Leverantörsfakturor, fliken Betalningar

Här visas leverantörens bankgiro- eller bankkontonummer.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt Bankgironummer.

Här visas beloppet. Detta belopp används vid konteringen av betalningen.

Här visas betaldatumet för leverantörsfakturan. Du kan även skriva in ett datum för planerad betalning.

Här visas vilken typ av betalning det är och vilken status betalningen har.

Följande olika typer finns:

Statusen kan vara:

Om leverantörsfakuran betalas via Autogiro eller är spärrad för betalning visas detta inom parentes efter statusen. Om det inte visas någon status betyder det att betalningen är utförd och klar.

Här visas leverantörens fakturanummer som du angett på fliken Faktura.

Med ledning av fakturadatum och betalningsvillkor räknar programmet fram ett förfallodatum. Betalningsvillkoren som används vid beräkningen finns angivna i Föreningsinställningar eller registrerade för leverantören i leverantörsregistret. Du kan ändra förfallodatumet om du vill. Om du ska ändra datumet måste du skriva in datum som år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella alternativ i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken. Du kan för t ex 20XX skriva in antingen 20XX eller XX. Du måste skriva in två tecken för månad och dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc. Du kan även använda Kalenderfunktionen.

Här visas journalnumret om betalningen är journalförd.

Här visas leverantörens nummer (enligt ditt leverantörsregister). Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.

Här visas leverantörsfakturans löpnummer.

Här visas leverantörens namn. Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.

Om leverantören har ett kontonummer som kräver OCR-nummer måste numret anges här.

Här visas leverantörens PlusGironummer.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt PlusGironummer.

Här visas hur mycket som återstår att betala.

Här visas det konto som du i inställningarna har angett för leverantörsskulder. Du kan ändra det här om du vill.

Här visas vilken typ av leverantörsfaktura det är, Faktura - Faktura, Kredit - Kreditfaktura, Ränta - Räntefaktura.

Här visas kontonumret som betalningen kommer att bokföras på.

Här visas verifikationsnumret om betalningen är bokförd. Verifikationsnumret visas enbart om du har valt att bokföra utbetalningsjournalen automatiskt.