Visma Koncern
Kom i gång med Visma Koncern
Här har vi samlat de viktigaste sakerna du bör ha koll på när du sätter igång att arbeta i programmet.
Arbetssättet på den här sidan är det som vi rekommenderar för att du ska bli så effektiv som möjligt och dra nytta av programmets alla smarta funktioner och fördelar.
Popcorn, någon?
Ta en titt på introduktionsfilmen, den ger dig en bra överblick av funktionerna i programmet!
Skapa det första koncernbokslutet och lägg upp koncernstrukturen
När du startar programmet för första gången får du gå igenom en startguide där det första koncernbokslutet skapas. För närvarande stödjer programmet endast koncernbokslut för hela räkenskapsår. I startguiden lägger du in grunduppgifter som räkenskapsår och hur belopp visas. För moderföretaget anges ett kortnamn samt vilken datakälla som ska användas.
När detta är gjort, skapas det nya koncernbokslutet och moderföretaget visas på startsidan. I nästa steg behöver du ange vilka andra företag som ingår i koncernen. Det gör du enkelt genom att klicka på Redigera koncernstruktur på startsidan och sedan Lägg till företag. För varje företag behöver du lägga till Namn, Kortnamn, Organisationsnummer, Ägarandel och Datakälla. Koncernstrukturen uppdateras kontinuerligt på startsidan och du kan när som helst ändra uppgifterna om det behövs.
För dig som har underkoncern
Om det finns underkoncerner läggs även dessa till i koncernstrukturen, precis som de vanliga koncernföretagen. När du sedan gör koncernbokslutet, ska konsolideringen alltid göras i underkoncernen först. Genom att börja "underifrån" följer konsoliderade värden med från underkoncernens koncerntablå upp till nivån över och visas då i företagstablån för moderföretaget i underkoncernen. Du växlar till underkoncernen genom att välja moderföretaget i underkoncernen från listan på startsidan.
Sammanställ företagstablåerna
När du skapar ett koncernbokslut skapas en företagstablå för moderföretaget. Detsamma gäller för varje dotterföretag som läggs till i koncernen för det aktuella koncernbokslutet.
Du kommer till företagstablån genom att klicka på företaget i koncernstrukturen eller från menyn Företag. Under företagstablån väljer du sedan vilket företag du ska arbeta med från företagslistan. I listan visas endast det valda moderföretaget och dess dotterföretag.
För dig som har underkoncern
För att komma åt företagstablån för ett dotterdotterföretag måste du först växla över till underkoncernen. Detta gör du från företagsväljaren på startsidan.
När konsolideringen är gjord för underkoncernen och arbetet ska påbörjas för huvudmodern växlar du till huvudmodern på startsidan. När du klickar på dotterföretaget (som även är moderföretag i underkoncernen) i koncernstrukturen, eller väljer det i företagslistan i företagstablån, visas automatiskt de konsoliderade värdena från koncerntablån för underkoncernen.
När företaget lades upp fick du välja om inmatning av data ska ske manuellt, via Visma Skatt & Bokslut Pro eller med import från SIE4-fil. Den valda datakällan visas i det övre högra hörnet i företagstablån.
- Kolumnen Bokslutssaldo i SEK ska visa siffrorna från det fastställda bokslutet för företaget.
- Kolumnen Justering för koncerntablå kan användas om några justeringar behöver göras.
- Har du importerat data från SIE4-fil eller från Visma Skatt & Bokslut Pro kan du expandera en rad och klicka på det understrukna beloppet för att se transaktionerna.
-
Har du ett konto som hamnat på fel tablårad kan du klassificera om kontot genom att klicka på penn-ikonen till höger om kontonamnet. Genom att koppla kontot till ett lämpligt referenskonto kan du flytta det till en annan tablårad. Fäller du ner listan i fältet Referenskonto ser du information om till vilken tablårad varje referenskonto är kopplat till.
- Programmet gör en del automatiskt för att underlätta konsolideringen:
- En automatisk beräkning och omallokering görs av alla företagens Obeskattade reserver.
En automatisk beräkning av minoritetens andel av det egna kapitalet görs om det ingår delägda dotterföretag i koncernen.
- Saldot efter justering förs över till Koncerntablå.
Företagstablå för delägda dotterföretag
Företagstablå när underkoncern finns
Gör elimineringar i koncerntablån
Under Koncern visas koncerntablån. Där visas en kolumn för varje företag som ingår i koncernen, inklusive moderföretaget. Alla företag visas med sitt kortnamn. Du kan inte ändra företagens saldon i koncerntablån, utan det måste ske i respektive företagstablå. Ett snabbt sätt att komma direkt till företagets företagstablå är att klicka på kolumnrubriken för ett företag, dvs på det understrukna kortnamnet. När du skapar och sparar koncernverifikationer uppdateras elimineringskolumnerna i koncerntablån.
1 Skapa elimineringsverifikationer och andra dokument
I programmet kan du skapa och hantera förvärvsanalyser för dokumentation av förvärv av nya företag. Ligger förvärvsdatumet inom den aktuella bokslutsperioden kan du få hjälp att skapa förvärvselimineringsverifikationen. Då förs värdena över från förvärvsanalysen automatiskt.
Alla elimineringar dokumenteras med hjälp av koncernverifikationer som skapas under knappen Ny verifikation/dokument. Det kan exempelvis vara eliminering av interna transaktioner, förvärvselimineringar eller andra koncernjusteringar. Koncernverifikationer som är sparade som Utkast påverkar inte koncerntablån.
Är bokföringen väl strukturerad för koncernbolagen kan du få mycket hjälp av programmets inbyggda Elimineringsförslag. Dessa skapar automatiska koncernverifikationer för interna mellanhavanden, vilket gör att du kan spara en hel del tid.
Du har även möjlighet att ladda upp filer till både förvärvsanalys och koncernverifikationer för att göra dokumentationen av koncernbokslutet än mer komplett.
Under Koncern - Resultat- och balansräkning visas den officiella uppställningen av den resultat- och balansräkning som gäller för årsredovisningen för koncernen och moderföretaget.
Är det ditt allra första år kan du manuellt lägga till föregående års värden. Du kan även redigera det föregående året eller välja att inte visa det.
Förvärvsanalys (helägda & intresseföretag)
Skapa årsredovisningen för koncernen och moderföretaget
Under Koncern - Årsredovisning finns allt samlat som du behöver för att göra en årsredovisning enligt K3-regelverket.
1 Uppdatera uppgifterna från koncernföretagen, framförallt noterna
Har ett koncernföretag Visma Skatt & Bokslut Pro som datakälla, hämtas värden automatiskt in till företagsmatrisen i samband med att du gör en import av data i företagstablån. I andra fall behöver de läggas in manuellt. Det summerade värdet i företagsmatrisen hämtas in till koncernens not och värdena i kolumnen för moderföretaget kommer att bli värdena för moderföretagets not.
Programmet ger dig ett förslag på övrigt innehåll i din årsredovisning utifrån uppgifterna som du har lagt in hittills.
Vägledning till K3 - Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
Skapa dina rapporter i rapportcentralen
Du kan använda de inbyggda rapporterna i Rapportcentralen för att skriva ut alla dokument från koncernbokslutet och årsredovisningen. Välj bara de dokument som du vill ta med, och klicka sedan på Skapa rapport. Voilá!
Sökord: Best digital practice, Best digital practise, praxis, jobba effektivt