Kontoplan, fliken Kontoplan

För resultatenhet, projekt, kvantitet och transaktionsinfo kan du ange hur registreringen på kontot ska fungera, vid registrering av verifikation. Du kan välja mellan:

Har du en markering här är kontot aktivt och kan användas för kontering.

Till en del transaktioner finns alltid vissa fasta kopplingar. En försäljning av en momspliktig vara följs t ex alltid av en momstransaktion. Med en lönetransaktion följer en rad andra transaktioner som avser sociala avgifter, semesterersättning etc.

I det här fältet kan du skriva in löpnumret för en automatfördelning du har lagt upp, eller leta upp den med hjälp av listknappen. När du registrerar en transaktion på kontot och du har konterat beloppet, visas en fråga om automatfördelningen ska genomföras.

Här skriver du in kontots benämning. Benämningen visas automatiskt när du sedan skriver in kontonumret vid t ex registrering av verifikationer. Du kan använda upp till 59 tecken.

Här kan du ange om kontot i första hand är ett debetkonto eller ett kreditkonto. Du väljer ett D för debet och ett K för kredit. Fältet kan också innehålla en asterisk (*). Asterisken innebär att du kan kontera på debet och kredit. Insättningspunkten placeras först i debetkolumnen och sedan i kreditkolumnen. Om du anger något här kommer insättningspunkten att automatiskt hoppa till den kolumnen (debet eller kredit) i verifikationsregistreringen, när det är dags att registrera ett belopp. Du kan ändra detta direkt på verifikationen om du ska bokföra kontot på motsatt sätt.

Ange om du vill att programmet ska föreslå att du ska periodisera kostnaden eller intäkten när du konterar på detta konto. Du får då upp en periodiseringsdialog när du använder kontot på en leverantörsfaktura eller kundfaktura. Läs mer i Periodisering.

Vid Ing balans visas vad som är registrerat som ingående balans för kontot. Detta är enbart information. Du anger de ingående balanserna med hjälp av funktionen Bokföring - Ingående balans.

Dessa fyra fält är informationsfält. När du har påbörjat din bokföring och tittar på en sådan här kontobild kommer de aktuella värdena att visas.

För att inte behöva ange intäktskonto för periodisering varje gång du skapar en ny periodisering kan du ange ett konto här. Kontot föreslås när du skapar en ny periodisering, men går att ändra.

Det konto du ska ange här är det intäktskonto som periodiseringen kommer att bokas mot. För att momsrapporten ska bli korrekt bör inte intäktskontot ha någon momsrapportkod.

Detta fältet är endast aktivt för konton av typen Intäkter.

Här skriver du in kontonumret. Fyrsiffriga kontonummer ska användas för att följa baskontoplanen.

Här kan du ange vilken typ av konto det är. Klicka på listknappen för att välja mellan tillgångskonto, kostnadskonto, intäktskonto och skuldkonto. Programmet känner av vilken grupp kontot tillhör och kan begränsa valen för dig med hänsyn till det.

Här visas den kontoplan du har valt.

I programmet kan du registrera kvantitet på konton. Om du vill att en viss kvantitet alltid ska föreslås då du använder kontot lägger du in kvantiteten vid Föreslå. Du kan även ange enhet (t ex st eller tim), i rutan Enhet.

Du kan bara ha en enhet för kvantitet per konto. Du måste t ex lägga upp minst ett konto för varje enhet du vill redovisa. I verifikationslistan och huvudboken redovisas kvantitet per transaktion. De skrivs även ut i kvantitetssaldolistan.

Här anger du vilken momsrapportkod kontot ska ha. Det är bara de konton som berör momsrapporten som ska ha momsrapportkod. Läs mer i avsnittet Momsrapport, utskrift. För alla andra konton lämnas rutan tom. I de kontoplaner som finns i programmet vid leverans är korrekta momsrapportkoder registrerade.

För att inte behöva ange konto varje gång du ska lägga upp en ny periodisering kan du ange det vanligaste kontot här. Kontot föreslås då när du skapar periodiseringen men går att ändra.

Här visas det kontonr som kontot är kopplat till i nästkommande bokföringsår. Denna uppgift visas endast om du har lagt upp ett senare bokföringsår än det du befinner dig i nu.

Här anger du om du vill använda projekt på kontot. Om du vill att ett visst projekt ska föreslås lägger du in det vid Föreslå. Projektet måste vara upplagt. Det gör du via Bokföring - Projekt.

Projektet som du har angett vid Föreslå kommer att föreslås när du väljer kontot vid verifikationsregistrering. Detsamma gäller när du registrerar en leverantörsfaktura, om det är så att du inte har angett projekt på leverantören. När det gäller fakturor anges inte det projekt du har angett här utan istället det som finns på eventuell artikelkontering eller på kunden.

Här anger du om du vill använda resultatenheter på kontot. Om du vill att en viss resultatenhet ska föreslås lägger du in den vid Föreslå. Resultatenheten måste vara upplagd. Det gör du via Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.

Resultatenheten som du har angett vid Föreslå kommer att föreslås när du väljer kontot vid verifikationsregistrering. Detsamma gäller när du registrerar en leverantörsfaktura, om det är så att du inte har angett resultatenhet på leverantören. När det gäller fakturor anges inte den resultatenhet du har angett här utan istället den som finns på eventuell artikelkontering eller på kunden.

Här anger du den SRU-kod som gäller för kontot. SRU-koden används för att räkenskapsschemat ska bli rätt. Mer information om räkenskapsschema och SRU-koder kan du få från Skatteverket.

I de kontoplaner som medföljer programmet finns SRU-koder angivna för kontona.

leverantörsreskontran. De konton som normalt berörs är kundfordringar,

Om du har funktionen Ange transaktionsinfo aktiv visas ytterligare en kolumn i arbetsbilden för verifikationsregistrering. Du aktiverar transaktionsinfo, för hela den aktiva föreningen, under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer. När funktionen är aktiv kan du sedan välja om funktionen ska vara aktiv eller inte för ett visst konto. Det gör du här.

Om du markerar denna ruta kommer kontot aldrig att visas detaljerat, d v s uppdelat på flera poster när du skriver ut en journal även om du väljer att journalen ska vara detaljerad.