Visma Fakturering
Status vid inläsning av underlag
Här hittar du de statusar som kan förekomma på underlag du kan läsa in i programdelen Inläsning underlag.
I den övre tabellen under Inläsning underlag kan du göra urval på de olika statustyperna. I kolumnen Status skriver du i så fall in O, V eller F.
Om ett underlag har flera statusar så anges de i ordningen röd, gul, grön. Du kan visa ett underlags alla statusar genom att stå på raden för underlaget i den övre tabellen och sedan markera Visa alla statusar ovanför den nedre tabellen.
OK
En status av typen OK innebär att det inte finns något att åtgärda och underlaget går att läsa in.
Statusmeddelanden som kan visas
Underlaget är konterat
Denna status visas när allt är konterat och diffen visar 0.
Varning
En status av typen Varning innebär att det finns åtgärder att göra, men en varning är inget som stoppar möjligheten att läsa in underlaget och skapa leverantörsfaktura. Det som inte åtärdas här, kan istället åtgärdas på den skapade leverantörsfakturan.
Statusmeddelanden som kan visas
Bankgironumret XXX i underlaget är inte samma som bankgironumret på leverantören (YYY). Kontrollera fakturan efter inläsning.
Denna status visas när bankgironumret på underlaget inte stämmer med leverantörens bankgironummer i leverantörsregistret.
Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att bankgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt bankgironummer.
Fakturanummer XXX finns redan för leverantör ZZZ, på löpnr YYY. Kontrollera om underlaget ska läsas in.
Denna status visas om det redan finns en faktura på leverantören med samma fakturanummer som underlaget har.
Förfallodatum saknas.
Denna status visas om underlaget saknar förfallodatum.
Konteringen behöver färdigställas.
Denna status visas om:
-
underlaget innehåller fakturarabatt.
-
konteringen har en differens.
Konteringen behöver färdigställas. Konto saknas på en eller flera rader.
Denna status visas om:
-
det saknas konto på en eller flera rader.
-
det inte finns något konto angivet för Avrundning under Arkiv - Inställningar - - Kontonummer.
Leverantören är markerad som inaktiv. Kontrollera att rätt leverantör är vald.
Denna status visas om leverantören i underlaget är markerad som inaktiv i leverantörsregistret.
PlusGironumret XXX i underlaget är inte samma som PlusGironumret på leverantören (YYY). Kontrollera fakturan efter inläsning.
Denna status visas om underlaget har ett Plusgironummer som inte stämmer med det Plusgironummer leverantören har i leverantörsregistret.
Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att Plusgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt Plusgironummer.
På fakturan anges att omvänd skattskyldighet gäller. Kontrollera att fakturan konteras korrekt.
Denna status visas om underlaget innehåller information om omvänd skattskyldighet.
Underlaget hänvisar till leverantörens följesedel XXX som inte finns registrerad i programmet.
Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till leverantörens följesedelsnummer och detta inte hittas i programmet.
Om du klickar på listpilen i kolumnen Konteringsförslag på artikelraden ser du de följesedlar som är möjliga att koppla.
Fel
En status av typen Fel innebär att underlaget behöver åtgärdas för att kunna läsas in.
Statusmeddelanden som kan visas
Fakturadatum saknas.
Denna status visas om underlaget saknar fakturadatum.
Fakturans totalbelopp saknas. Ange beloppet på raden Total i nedre tabellen.
Denna status visas om underlaget inte innehåller något belopp.
Konteringen behöver färdigställas.
Denna status visas om det finns en diff i konteringen.
Konteringen behöver färdigställas. Konto saknas på en eller flera rader.
Denna status visas om det saknas konto på en eller flera rader.
Kreditnota YYY krediterar faktura XXX, som inte finns registrerad för vald leverantör.
Denna status visas om underlaget (kreditnotan) ska kreditera en faktura som inte är registrerad.
Underlaget har ett negativt saldo och kan därför inte läsas in. Registrera underlaget manuellt.
Denna status visas om underlaget (debetfakturan) har ett negativt saldo.
Underlaget innehåller utländsk valuta och kan inte läsas in. Registrera underlaget manuellt.
Denna status visas om underlaget är i annan valuta än SEK.
Underlaget kan inte kopplas till en leverantör i ditt register. Skapa ny leverantör eller välj leverantör i fältet Leverantörsnummer.
Denna status visas om:
-
underlaget inte har något organisationsnummer, GLN, PlusGironummer eller bankgironummer för att identifiera underlaget.
-
underlaget innehåller organisationsnummer för leverantören men organisationsnumret inte finns i leverantörsregistret.
Underlaget kan inte kopplas till en leverantör i ditt register. Välj vilken leverantör underlaget tillhör i fältet Leverantörsnummer.
Denna status visas om det finns två leverantörer i leverantörsregister som har samma organisationsnummer, GLN, bankgironummer eller PlusGironummer.
