Visma Förening
Skapa manuell utbetalning
Här beskrivs hur du hanterar manuella utbetalningar. Vill du göra en manuell betalning för flera fakturor samtidigt gör du det under Betalningar - Utbetalningar. Vill du göra en manuell betalning av en enstaka faktura kan du göra det antingen via Betalningar - Utbetalningar eller via Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Betalningar genom att använda kommandot Ändra betalstatus.
- Välj Betalningar - Utbetalningar.
I listläget visas alla leverantörsfakturor som är attesterade men inte betalda och journalförda, samt betalningar utan leverantörsfaktura som inte är journalförda.
Under Urval/sortering kan du välja vilka fakturor du vill se i listan. Du kan också välja i vilken ordning du vill att fakturorna sorteras och om du vill att posterna ska sorteras Stigande eller Fallande.
- Markera de fakturor du vill betala i kolumnen längst till vänster. Du kan använda kommandona Markera alla eller Avmarkera alla.
- Välj kommandot Betala manuellt.
- Kontrollera att det är rätt utbetalningskonto.
Utbetalningskontot hämtas automatiskt från Arkiv - Inställningar - - Kontonummer, men du kan ändra här om du vill betala från ett annat konto.
- Kontrollera att det är rätt antal uppdrag och rätt belopp som kommer att skickas iväg.
- Klicka på Mer info för att se exakt vilka fakturor som ingår i betalningsuppdraget.
- Välj Utskrift banklista om du vill skriva ut en banklista över de betalningar du markerat i listläget. Listan kan du ha som underlag om du t ex vill göra dina betalningar manuellt via din internetbank.
- Klicka på OK. Dina betalningar har nu fått status På väg.
När utbetalningarna är gjorda och du har fått betalningsspecifikationen ska du markera fakturorna som betalda. Läs mer i avsnittet Markera faktura som betald.
