Utbetalningar, listläge

Det här är det belopp som ska betalas. Här kan du ändra beloppet om du vill göra en delbetalning av fakturan. Återstående saldo ligger kvar och kan betalas vid ett senare tillfälle.

Här anger du det datum du vill att fakturan ska betalas. Som förslag får du fakturans/kreditfakturans förfallodatum eller datumet för den planerade betalningen. Om förfallodatumet är tidigare än dagens datum får du dagens datum som förslag. Dagens datum föreslås dock inte om du själv tidigare har ändrat betaldatumet manuellt. Detta kan du göra via kort- eller listläget eller via kommandot Ändra datum m m.

Här får du ett förslag på belopp som ska betalas. Programmet föreslår saldot på fakturan eller det belopp du har angett för en planerad betalning. För kreditfakturor kommer saldot med minustecken. Beloppet som står i Betalförslag kan inte ändras här utan ändras under Belopp att betala.

En markering i den här rutan döljer de fakturor i listan som betalas via Autogiro eller som är spärrade för betalning.

Här ser du fakturans förfallodatum.

Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan eller i kortläget för Utbetalningar är det den informationen som visas. Du kan även ändra värdet direkt i listläget.

I det här fältet kan du använda 25 tecken.

Markera här om du vill se inhemska betalningar i listan.

Markera här om du vill se inhemska kreditbetalningar i listan.

Här visas leverantörsnumret.

Här ser du leverantörsfakturans löpnummer.

Här markerar du de fakturor du vill betala. Du kan markera dem en och en eller använda kommandot Markera alla eller Markera t o m datum.

Här ser du leverantörens namn.

Här ser du vilket datum betalfilen skapades.

Här ser du vilken status leverantörsfakturan har. Den kan vara:

Ej betald - denna faktura är inte betald eller upplockad i en betalfil

På väg - denna faktura är upplockad i en betalfil eller markerad för manuell betalning

Betald - denna faktura är betald men inte journalförd

Om leverantörsfakuran betalas via Autogiro eller är spärrad för betalning visas detta inom parentes efter statusen.

Här ser du vilket sändningsnr betalfilen fick vid skapandet. Sändningsnumret visas sedan i den skapade filens namn. Detta gäller LB-fil eller XML-fil. Sändningsnumret visas inte i filnamnet om du skapar en PO3-fil eller en betalfil till Handelsbanken där du har valt Betalfilen hämtas upp automstiskt i din internetbank.

Sändningsnumret kan underlätta om du måste sända om en redan skickad fil. Då kan du använda dig av kommandot Markera sändningar. Läs mer i avsnittet Markera sändningar, kommando.

Med hjälp av denna ruta kan du göra direktsökning i listläget.

Visar endast fakturor med förfallodag till och med det datum du anger här. Programmet föreslår senaste förfallodagen på fakturan med status Ej betald.

Här ser du totalbeloppet i kr för de utbetalningar som du har markerat.

Här kan du välja vilka betalningar i en viss status som ska visas i listan. Du kan välja att visa Normala och Kredit. När du väljer att utföra ett kommando gäller det för de markerade betalningarna i listan. Om du vill se alla betalningar med en viss status markerar du alla markeringsrutorna.

Här ser du på vilket sätt fakturan är betalad. Det kan vara:

• Manuell

• Fil

• Planerad

• Kvittad

• Direktbetald