Status vid inläsning av underlag

Här hittar du de statusar som kan förekomma på underlag du kan läsa in i programdelen Inläsning underlag.

I den övre tabellen under Inläsning underlag kan du göra urval på de olika statustyperna. I kolumnen Status skriver du i så fall in O, V eller F.

Om ett underlag har flera statusar så anges de i ordningen röd, gul, grön. Du kan visa ett underlags alla statusar genom att stå på raden för underlaget i den övre tabellen och sedan markera Visa alla statusar ovanför den nedre tabellen.

OK

En status av typen OK innebär att det inte finns något att åtgärda och underlaget går att läsa in.

Denna status visas när allt är konterat och diffen visar 0.

Varning

En status av typen Varning innebär att det finns åtgärder att göra, men en varning är inget som stoppar möjligheten att läsa in underlaget och skapa leverantörsfaktura/verifikation. Det som inte åtärdas här, kan istället åtgärdas på den skapade leverantörsfakturan/verifikationen.

Denna status visas när bankgironumret på underlaget inte stämmer med leverantörens bankgironummer i leverantörsregistret.

Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att bankgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt bankgironummer.

Om underlagstypen är E-faktura eller Scanner - Faktura:
Denna status visas om konteringsmallen på leverantören anger att resultatenhet/projekt ska anges, men kontot inte är märkt för det.

Om underlagstyp är Scanner - Kvitto:
Denna status visas om vald konteringsmall i Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner anger att resultatenhet/projekt ska anges, men kontot inte är märkt för det.

Denna status visas om det redan finns en faktura på leverantören med samma fakturanummer som underlaget har.

Denna status visas om det scannade underlaget saknar frakt och frakten ska anges i den konteringsmall (eller standardmall) som används.

Denna status visas om underlaget saknar förfallodatum.

Denna status visas om:

  • underlaget innehåller fakturarabatt.

  • konteringen har en differens.

Denna status visas om:

  • det saknas konto på en eller flera rader.

  • det inte finns något konto angivet för Avrundning under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer.

Denna status visas om du på leverantören har angett en konteringsmall som inte är markerad för Leverantörsfaktura.

Denna status visas om det finns något fel i konteringsmallen som används.

Denna status visas om konto XXXX har inställningen Alltid för Resultatenhet eller Projekt och om det inte finns resultatenhet eller projekt angivet för kontot.

För att inte få den här varningen igen kan du uppdatera konteringsmallen eller ange resultatenhet/projekt på leverantören.

Denna status visas om leverantören i underlaget är markerad som inaktiv i leverantörsregistret.

Denna status visas om det scannade underlaget saknar uppgifter om moms och momsen ska anges i den konteringsmall (eller standardmall) som används.

Denna status visas om underlaget har ett Plusgironummer som inte stämmer med det Plusgironummer leverantören har i leverantörsregistret.

Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att Plusgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt Plusgironummer.

Denna status visas om underlaget innehåller information om omvänd skattskyldighet.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till leverantörens följesedelsnummer och detta inte hittas i programmet.

Denna status visas om konteringsmallen innehåller någon variabel som inte får användas för leverantörsfakturor.

Fel

En status av typen Fel innebär att underlaget behöver åtgärdas för att kunna läsas in.

Denna status visas om verifikationsserien i konteringsmallen inte finns eller inte är markerad för manuell registrering.

Denna status visas om underlaget saknar fakturadatum.

Denna status visas om underlaget inte innehåller något belopp.

Denna status visas om det finns en diff i konteringen.

Denna status visas om det saknas konto på en eller flera rader.

Denna status visas om konteringsmallen innehåller en variabel som inte får användas för verifikationer eller om den innehåller andra felaktigheter.

Denna status visas om konteringsmallen på leverantören inte har resultatenhet/projekt, men kontot är märkt Alltid.

Denna status visas om underlaget (kreditnotan) ska kreditera en faktura som inte är registrerad.

Denna status visas om underlaget (debetfakturan) har ett negativt saldo.

Denna status visas om underlaget är i annan valuta än SEK.

Denna status visas om:

  • underlaget inte har något organisationsnummer, GLN, PlusGironummer eller bankgironummer för att identifiera underlaget.

  • underlaget innehåller organisationsnummer för leverantören men organisationsnumret inte finns i leverantörsregistret.

Denna status visas om det finns två leverantörer i leverantörsregister som har samma organisationsnummer, GLN, bankgironummer eller PlusGironummer.

Denna status visas om du i föreningsinställningarna har angett en konteringsmall som inte längre är markerad för Bokföring och om typen på underlaget är Kvitto.

Denna status visas om underlaget saknar verifikationsdatum.

Relaterade avsnitt

Inläsning underlag, listläge

Läs in underlag

Gör ny statuskontroll, kommando

Hämta nya underlag, kommando

Öppna underlag, kommando

Arbeta smartare

Arbeta smart med faktureringen i Visma Administration

Därför ska du fakturera digitalt

Inget papper, inget porto, inget strul

9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring och fakturering på autopilot!