Inläsning underlag, listläge

Här föreslås beloppen för de olika raderna utifrån underlaget och den eventuella konteringsmall som är vald på leverantören.

Denna kolumn visas endast om underlaget är en leverantörsfaktura.

I kolumnen Benämning visas kontots benämning.

Denna kolumn visas endast om underlaget är ett kvitto.

Om e-fakturan innehåller en bilaga finns det en markering i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I kolumnerna Debet kr och Kredit kr skriver du in de belopp du ska kontera.

Differensen ska vara 0 i den nedre tabellen. Om differensen inte är 0 är det något belopp som är felaktigt. Gå i så fall igenom dina konteringar.

En leverantörsfaktura behöver inte vara färdigkonterad i den här programdelen. Du kan skapa leverantörsfakturan genom Läs in markerade underlag även om den diffar och sedan kontera klart den under Inköp - Leverantörsfaktura.

I den här kolumnen visas totalbeloppet minus momsen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det fakturadatum respektive betaldatum som kommer från underlaget, antingen e-fakturan eller det scannade underlaget. Vill du ändra datumet gör du det i kolumnen Fakturadatum eller Verifikationsdatum.

Detta datum hämtas från fältet Fakt-/Betaldatum. Vill du ha ett annat fakturadatum ändrar du det här.

Denna kolumn visas endast om underlaget är en leverantörsfaktura.

Den här kolumnen visar e-fakturans fakturanummer eller det fakturanummer du har angett på fakturan i appen Visma Scanner.

Här visas underlagets förfallodatum. Är underlaget ett scannat kvitto finns det inga uppgifter om förfallodatum att hämta från appen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas artikelns benämning, fakturans totalbelopp, frakt och moms. Om du lämnar fältet tomt kommer kontobenämningen för raden att visas här.

Läs mer om hur artiklar på den inlästa e-fakturan matchas mot artikelregistret.

Denna kolumn visas endast om underlaget är en leverantörsfaktura.

I rutan Kommentar kan du skriva in en anteckning kring underlaget. Om det gjordes en kommentar i samband med att underlaget scannades i Visma Scanner visas även den här.

Kommentaren kommer att läggas till på leverantörsfakturan när den läses in och skapas.

I tabellen under Konteringsförslag visas ett förslag på hur det inlästa underlaget kan konteras. Justera så att konteringen blir som du vill ha den innan du klickar på Läs in markerade underlag.

När du klickar på listpilen i kolumnen Konteringsmall kan du välja den konteringsmall du vill använda för underlaget.

I föreningsinställningarna kan du ange vilka konteringsmallar du vill ska föreslås för underlag av typen Scanner - kvitto. Du kan välja en konteringsmall för underlag som är betalade med kort och en för kontant betalning.

Vilken konteringsmall som ska föreslås när du läser in underlag av typen Scanner - Faktura och E-faktura kan du ange på leverantören i leverantörsregistret. Tänk på att du måste markera Läs in alla transaktioner i den konteringsmall du anger, om du vill att e-fakturans alla rader ska läsas in. I konteringsmallen kan du också ange vilket konto som ska användas för de rader som inte har en artikelkontering.

Det bästa är att ha rätt konteringsmall vald på leverantören innan du läser in underlaget. Om du byter konteringsmall vid inläsningsskedet så kommer inte befintliga rader att uppdateras.

Här registrerar du det konto raden ska bokföras på.

Här anger du kvantitet om du arbetar med det i din bokföring. Kolumnen visas om du har markerat Kvantitetsredovisning under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Här visas det leverantörsnummer som underlaget är kopplat till. Fältet Leverantörsnummer fylls i automatiskt när du anger Leverantörsnamn.

Om du vill byta leverantör, eller om fältet är tomt, väljer du vilken leverantör du vill koppla underlaget till genom att klicka på listpilen och välja leverantör i listan.

Vill du lägga upp en ny leverantör gör du det genom att använda kommandot Skapa leverantör.

Denna kolumn visas endast om underlaget är en leverantörsfaktura.

Här visas namnet på den leverantör som underlaget är kopplat till. Fältet Leverantörsnamn fylls i automatiskt när du anger Leverantörsnummer.

Om du vill byta leverantör, eller om fältet är tomt, väljer du vilken leverantör du vill koppla underlaget till genom att klicka på listpilen och välja leverantör i listan.

Vill du lägga upp en ny leverantör gör du det genom att använda kommandot Skapa leverantör.

Denna kolumn visas endast om underlaget är en leverantörsfaktura.

När du har gått igenom dina underlag så markerar du de du vill läsa in i kolumnen Markering. När du sedan klickar på Läs in markerade underlag är det dessa som läses in och leverantörsfakturor och/eller verifikationer skapas.

Dessa hittar du under Inköp - Leverantörsfakturor och Bokföring - Verifikationer.

Den här kolumnen använder du för att markera vilka underlag du vill läsa in när du klickar på Läs in markerade underlag.

Här visas det namn som finns i underlaget.

Här visas det organisationsnummer som finns i underlaget.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Digitala fakturor och dokument, och underlaget är en pdf- eller pappersfaktura som har scannats, så visas det med en markering i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här anger du projekt om du vill kontera på det. Kolumnen visas endast om det finns projekt upplagda under Bokföring - Projekt.

Här anger du resultatenhet om du vill kontera på det. Kolumnen visas endast om det finns resultatenheter upplagda under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.

Här visas vilken verifikationsserie verifikationen kommer att tillhöra. Vill du registrera verifikationen på en annan serie raderar du innehållet i kolumnen och väljer en annan serie.

Denna kolumn visas endast om underlaget är ett kvitto.

Här visas vilken status underlaget har, antingen OK, Varning eller Fel. Förklaringen till statusikonen hittar du ovanför den nedre tabellen. Statusen visar om underlaget är färdigkonterat eller om något behövs korrigeras.

Ett underlag kan ha flera olika statusar/åtgärder som behöver göras. För att se alla dessa kan du markera Visa alla statusar.

De tre olika statusarna innebär:

	En status av typen OK innebär att det inte finns något att åtgärda och underlaget går att läsa in.
	En status av typen Varning innebär att det finns något som behöver åtgärdas, men det är inget som stoppar möjligheten att läsa in underlaget och skapa leverantörsfaktura/verifikation. Det som inte åtärdas här, kan istället åtgärdas på den skapade leverantörsfakturan/verifikationen.
	En status av typen Fel innebär att underlaget behöver åtgärdas för att kunna läsas in.

Läs mer om olika statumeddelanden som kan visas.

Här visas vilken status som gäller för den rad som är aktiv (blåmarkerad) i den övre tabellen. Ett underlag kan ha flera statusar. För att se alla dessa kan du markera Visa alla statusar. Då visas dessa i en tabell till höger.

Här visas summan i debet- respektive kreditkolumnen.

Här visas totalsumman för underlaget.

Här anger du transaktionsinfo om du arbetar med det i din bokföring. Kolumnen visas om du har markerat Transaktionsinfo under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Denna kolumn visas endast om underlaget är ett kvitto.

Här visas vad det inlästa underlaget kommer att generera, antingen en leverantörsfaktura eller en verifikation.

På scannade underlag kan du byta typ om du vill att något annat än det som föreslås ska skapas.

Här visas vilket typ av underlag det är. Det kan vara en e-faktura, en scannad leverantörsfaktura eller ett scannat kvitto.

Här kan du se vilken valuta som är angiven för underlaget.

Här visas VAT-numret om det finns med på e-fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här anger du den verifikationstext du vill ha. Har du valt en konteringsmall för underlaget så är det verifikationstexten från konteringsmallen som föreslås.

Denna kolumn visas endast om underlaget är ett kvitto.

Detta datum hämtas från fältet Fakt-/Betaldatum. Vill du ha ett annat verifikationsdatum ändrar du det här.

Denna kolumn visas endast om underlaget är ett kvitto.

Ett underlag kan ha flera olika statusar/åtgärder som behöver göras innan det går att läsa in. För att se alla dessa kan du markera Visa alla statusar. Då visas dessa i en tabell till höger. Läs mer om olika statumeddelanden som kan visas.