Visma Bokslut
Bokslutstransaktioner
När du arbetar i Visma Bokslut har du möjlighet att göra bokslutstransaktioner. De påverkar endast saldona i bokslutsprogrammet, därför måste du göra en överföring av transaktionerna till ditt bokföringsprogram när arbetet med dessa är klart. Det går även att göra utskrifter i form av bokföringsorder som kan användas som verifikationsunderlag i bokföringen.
En bokslutstransaktion får automatiskt statusen Ej exporterad vid registreringen. Det innebär att den följer med när du väljer Export Bokföringsorder. När exporten är genomförd markeras sedan transaktionen som Exporterad och datumet för exporten fylls i. Vill du exportera om en transaktion måste datumet raderas och statusen ändras till Ej exporterad.
Vid registrering av bokslutstransaktioner kan du även välja alternativet Bokföres ej om transaktionen enbart ska påverka själva bokslutet och ej föras över till bokföringen. Det kan t ex röra sig om en ombokning av kortfristig del av långfristig skuld. Transaktionen följer då ej med om du väljer Export - Bokföringsorder.
När du väljer alternativet Bokföres ej får bokslutstransaktionen nummerserie BE och startnr 1. Under Start-Grunduppgifter kan du ändra till en annan nummerserie och startnummer .
När du registrerar en bokslutstransaktion har du möjlighet att ange resultatenhet, projekt, medarbetare och subkonto om du angett att du använder detta i uppläggningen av Grunduppgifter.
Du kan ändra och ta bort bokslutstransaktioner. Det innebär att du har möjlighet att simulera ett bokslut utan att behöva göra några registreringar förrän bokslutet är färdigställt. När du överfört bokslutstransaktionerna till bokföringen kommer de att markeras som Exporterade i listan över transaktionerna.
Du kan också göra bokslutstransaktioner vid arbetet med underbilagor. När du har räknat fram ett belopp på en underbilaga klickar du på Föreslå transaktion. Då görs en kontroll om saldot på kontot stämmer med det framräknade saldot på bilagan. Om saldot inte stämmer överensoch differensen är angiven kommer du in i registreringsbilden för bokslutstransaktioner. Programmet föreslår då konto och belopp. När du har registrerat bokslutstransaktionen förs det nya utgående värdet till huvudbilagan och du kan fortsätta arbetet med bilagorna.
Förslag ges alltid om bilagans saldo inte stämmer med det bokförda saldot. Du kan givetvis förändra förslaget och även bokföra på andra konton. För att få ett förslag till kontering krävs det att alla konton på bilagorna är angivna och att de finns med i kontoplanen.
Registrera bokslutstransaktion
För att registrera en bokslutstransaktion gör du så här:
- Välj Bokslut - Bokslutstransaktioner.
Du ser då en lista över alla bokslutstransaktioner där du bland annat ser verifikationsnummer och om transaktionen är exporterad till bokföringen.
- Klicka på Ny eller tryck på Ctrl-N.
Bilden som visas varierar beroende på om du använder resultatenheter, projekt, medarbetare och/eller subkonto. Du gör inställningar för vad du vill använda genom att markera olika val under Grunduppgifter.
Nummerserie och transaktionsnummer anges automatiskt och börjar med det värde du angett under Grunduppgifter. Har du inte angett något föreslår programmet nummerserie A och Startnr 1.
Har du importerat verifikationer föreslår programmet nästa verifikationsnummer i serie A eller den nummerserie du valt under Start - Grunduppgifter.
- Som transaktionsdatum föreslås bokslutsdagens datum. Ändra om du vill ha ett annat datum.
- Ange transaktionstext i fältet Text.
- Ange status i fältet Till bokföring.
Markera Bokföres ej om du inte vill att transaktionen ska exporteras. Transaktionen påverkar då inte din bokföring, exempel på detta är om man vill boka om en del av långfristig skuld till kortfristig skuld.
- Ange det kontonummer du vill bokföra på i fältet Konto. Kontonamnet kommer upp automatiskt i fältet Benämning.
Kan du inte kontonumret utantill kan du hämta ett konto från kontoplanen genom att markera ett fält i kolumnen Konto och klicka på listknappen. Du får då upp en lista över alla konton.
Skriver du in ett konto som inte finns öppnas dialogrutan Skapa konto där du kan fylla i uppgifter för att skapa kontot.
- Om du har angivit att företaget använder resultatenhet, projekt och/eller subkonto skriver du in uppgifter i dessa fält. Tänk på att reslutatenheten eller projektet du anger även ska finnas upplagt i din bokföring.
- I fältet Saldo före ser du kontots saldo före transaktionen. Skriv in beloppet i fältet Debet eller Kredit. Kontots saldo efter din transaktion visas i fältet Saldo.
Du kan lämna transaktionen trots att debet och kredit inte balanserar. Detta för att du skall kunna lämna verifikationsinmatningen för att återuppta den senare. Programmet kommer dock att varna dig vid t ex utskrift om det finns differenser i bokföringen samt att det inte går att klarmarkera årsredovisningen så länge debet och kredit misstämmer.
- Vill du lägga in ytterligare information eller en kommentar till transaktionen kan du skriva in det i fältet Info.
- Spara transaktionen genom att klicka på Spara.
Ändra bokslutstransaktion
För att ändra en bokslutstransaktion gör du så här:
- Markera den transaktion du vill ändra.
- Klicka på Visa trans eller dubbelklicka på transaktionen.
- Gör dina ändringar och spara transaktionen genom att klicka på Spara.
Radera bokslutstransaktion
För att radera en bokslutstransaktion gör du så här:
- Markera den transaktion du vill ta bort.
- Klicka på Radera.
Boka årets resultat
- Klicka på Boka årets resultat för att få ett förslag på hur du kan kontera årets resultat.
Utskrift av bokföringsorder
Om du vill göra en utskrift av bokslutstransaktionerna gör du så här:
- Öppna utskriftscentralen.
- Markera Bokslutstransaktioner.
- Markera om du vill skriva ut en bokslutstransaktion per sida. Det är lämpligt om bokslutstransaktionerna ska vara enskilda underlag i din bokföring.
- Välj om du vill skriva ut alla bokslutstransaktioner, endast externa, interna eller inom ett intervall som du anger.
- Klicka på Förh. granska/Skriv ut om du vill granska eller skriva ut bokslutstransaktionerna direkt.
Export av bokföringsorder
När du är klar med ditt bokslut kan du överföra transaktionerna till bokföringen. Detta kan göra på två sätt; antingen via export till sie-fil eller dirket till Visma Administration/Compact.
Läs mer i avsnitten Bokföringsorder till SIE-fil och Bokföringsorder till Visma Administration/Compact.
Uppdatera saldo
Du har möjlighet att uppdatera saldo i Visma Bokslut antingen direkt från Visma Administration/Compact eller från en SIE-fil. Funktionerna hittar du under Arkiv - Import.
Om du exporterat bokföringsorder från Visma Bokslut och importerat dessa i Visma Administration/Compact är det viktigt att observera att om du väljer att uppdatera saldo från Visma Administration/Compact igen finns bokslutstransaktionerna med i saldot från bokföringen samtidigt som de finns registrerade i Visma Bokslut. Av denna anledning rekommenderas att export av bokföringsorder görs först när arbetet med bokslutet är klart.
