Utbetalningar, kortläge

Här anger du den bankavgift det är för betalningen.

Här ser du vilken avgiftskod betalningen till leverantören har. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här ser du vilket konto bankavgiften kommer att konteras på. Programmet hämtar kontot från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer, men du kan ändra det här.

Här visas bankens landskod. Bankens landskod tillsammans med valutan styr om betalningen är inhemsk eller utländsk.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Leverantörens Bankgiro/-kontonummer. Uppgiften hämtas från leverantörsfakturan. Fältet visas endast om det är en inhemsk betalning.

Om du har en bankkod till mottagarbanken visas den här.

Bankkoden anges på leverantören. Under Arkiv - Inställnignar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar anger du vilken bankkod som ska föreslås när du skapar en ny leverantör.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Programmet föreslår att du ska betala det som återstår av fakturabeloppet men du kan gå in och ändra summan här för att göra en delbetalning. Kvarvarande saldo kommer då att ligga kvar på fakturan för senare betalning.

Här ser du det belopp du ska betala visat i svenska kronor. Fältet visas enbart vid utländska betalningar.

Här anger du det datum du vill att fakturan ska betalas. Som förslag får du fakturans/kreditfakturans förfallodatum eller datum för planerad betalning. Om förfallodatumet är tidigare än dagens datum får du dagens datum som förslag. Dagens datum föreslås dock inte om du själv tidigare har ändrat betaldatumet manuellt. Detta kan du göra via kort- eller listläget eller via kommandot Ändra datum m m.

Här får du förslag på vad du ska betala. Om du inte gjort någon delbetalning eller lagt in en planerad betalning så är detta detsamma som fakturans belopp.

Här ser du vilken som är den aktuella betalningskursen och vilken valuta det är. Som förslag får du samma kurs som leverantörsfakturan är registrerad med.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här visas vilket betalsätt som ska användas för utbetalningen till leverantören. Fältet visas endast om betalningen har status På väg eller Betald.

Här  ser du mottagarbankens BIC-kod. BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare för Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här ser du vilken kurs fakturan är bokad i och även vilken enhet du angett valutakursen i.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här ser du fakturans förfallodatum. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Här visas mottagarens bankkontonummer.

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och kan bestå av totalt 24 tecken.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan är det den informationen som visas. Du kan ändra värdet direkt i kortläget.

I det här fältet kan du använda 25 tecken.

Den eventuella kursdifferens som blir mellan bokföringskursen och betalningskursen visas här.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här ser du vilket konto kursdifferensen kommer att konteras på. Programmet hämtar kontot från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer men du kan ändra det här.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Här visas leverantörens landskod och land. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret.

Här ser du leveratörsnumret. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Här ser du leverantörsfakturans löpnummer. Du kan också klicka på ikonen bredvid numret så öppnas leverantörsfakturan i ett separat fönster.

Här kan du lägga in ett meddelande till betalningsmottagaren. Det som anges här skrivs ut på aviseringen till betalningsmottagaren och även på redovisningslistorna till företaget. Du kan endast använda dig av meddelandefältet om du skickar svenska betalningar via LB-fil.

Fältet visas endast för inhemska betalningar.

Leverantörens namn. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om du har angett något OCR eller referensnummer på fakturan så ser du det här.

Fältet visas endast om det är en inhemsk betalning.

Leverantörens PlusGiro-nummer. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Leverantörens postadress 2. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Leverantörens postadress. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt postadress.

Leverantörens postnummer och ort. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt postnr/ort.

Här ser du vilket konto som kommer att debiteras när du genomför betalningen.

Här ser du vilken status leverantörsfakturan har. Den kan vara

Ej betald - denna faktura är inte betald eller upplockad i en betalfil

På väg - denna faktura är upplockad i en betalfil eller markerad för manuell betalning

Betald - denna faktura är betald men inte journalförd.

Här ser du det totala beloppet för den aktuella fakturan. Detta belopp ligger kvar även om du gör en delbetalning.

Här visas vilket utbetalningskonto som användes vid betalningen. Det är det konto som angavs i kommandona Skicka betalfil eller Betala manuellt som fylls i här. Du kan ändra kontot här efter att din betalning är genomförd.

Anger du ett konto här innan du genonför din betalning så kommer det att ersättas av det konto som angas i kommandona Skicka betalfil eller Betala manuellt.

Här visas den valuta som betalningen ska göras i. Uppgiften hämtas från leverantörsfakturan.

Fältet visas endast om det är en utländsk betalning.

Om betalningen ska ske från ett valutakonto/ficka så ska denna ruta vara markerad. Valutakonto/ficka använder du dig av om du ofta gör betalningar med annan valuta än svenska kronor. Använder du pengarna för utbetalningar i samma valuta elimineras valutariskerna. För att kunna använda det vänder du dig till din bank. Se till att du har fyllt i kontonumret för dina olika valutakonton under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.