Allmänt om kreditfaktura

Du kan kvitta krediten mot debiten under Inköp - Leverantörsfakturor om saldot på fakturorna är samma. Läs mer i avsnittet Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura.

Om saldot är olika kan du göra en betalning på både debeten och krediten via kommandot Ändra betalstatus. Läs mer i avsnittet Ändra betalstatus leverantörsfakturor, kommando.

Du kan skicka en kreditfaktura till banken för bevakning. Detta gäller dock endast inhemska kreditfakturor i SEK och om du skickar LB-filer. Du kan inte heller skicka med utländska kreditfakturor om du använder formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03).

Banken bevakar kreditfakturan och när det kommer en debetfaktura till samma leverantör så "betalas" den med en del av eller hela kreditfakturans belopp.

Du skickar en kreditfaktura på samma sätt som du skickar en vanlig debetfaktura. I listläget ser du att det är en kreditfaktura i och med att beloppet är negativt. Vi rekommenderar att du skickar hela fakturan för bevakning.

När du får redovisning från banken så anger du hur stort belopp som dragits från krediten. Är det inte hela kreditfakturans belopp så skapas en ny rad för restbeloppet som fortfarande bevakas hos banken.

Om du har Nordea som bank finns det ingen hantering för bevakning av kreditfakturor. Däremot kan du både skicka inhemska/utländska kreditfakturor om du använder formaten XML/ISO20022 (pain.001.001.03) eller PO3. Läs mer i stycket Hantera kreditfakturor om du har Nordea som bank.

Gör avdrag på en kreditfaktura som är skickad för bevakning

En kreditfaktura som är skickad till banken för bevakning har stausen På väg. När du får besked från banken att en del av fakturabeloppet har dragits gör du så här:

1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
2. Skriv in vilket belopp som har dragits i kolumnen Belopp att betala. Beloppet anges med minustecken.

Om inte hela beloppet är draget kommer det att skapas en ny betalrad med status På väg när du markerar ursprungsraden som betald. När nästa avdrag är gjort är det den nya raden med status På väg som du ska jobba med.

Om du har internetbanken Nordea Business och skickar betalningar via XML/ISO20022 (pain.001.001.03) eller PO3 så kan du skicka både inehmska och utländska kreditfakturor i filen.

Skickar du med kreditfakturor i betalfilen måste det finnas en eller flera debetfakturor som är större än kreditfakturan i samma betalfil. För inhemska fakturor i SEK kan debet- och kreditfakturan vara lika stora. För att banken ska kunna hantera kreditfakturan måste debet- och kreditfakturan ha samma betalsätt. Om kreditfakturan behöver flera debetfakturor för att kunna utnyttjas måste debetfakturorna ha samma betaldatum.

Hantera kreditfakturor vid utlandsbetalningar

Om du har Nordea som bank och du skickar kreditfakturor i betalfilen måste det finnas en eller flera debetfakturor som är större än kreditfakturan i samma betalfil. För att banken ska kunna hantera kreditfakturan måste debet- och kreditfakturan ha samma betalsätt.

Om du får information om att det inte går att skicka betalfilen kan du prova att ändra så att alla debetfakturor har samma betaldatum. Du kan också prova att dela upp betalningen så att du betalar endast en debet- och kreditfaktura i samma betalfil.