Leverantörer, fliken Utlandsbetalningar

Här anger du adressen till mottagarbanken.

Här väljer du vilken avgiftskod betalningar till den här leverantören ska ha. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Beroende på vilken bank du har angett i fältet Format för utlandsbetalning under Utbetalningar i dina företagsinställningar, visas olika avgiftskoder. Du kan i dina företagsinställningar välja vilken avgiftskod som ska visas som förslag när du skapar en ny leverantör eller leverantörsfaktura. I listan kan följande avgiftskoder förekomma:

• Avsändaren betalar alla bankkostnader

• Mottagaren betalar alla bankkostnader

• Mottagaren betalar expressavgifter (d v s mottagaren betalar de extra kostnader som uppstår när du väljer expressbetalning, avsändaren betalar övriga kostnader)

• Mottagaren betalar utländska kostnader (innebär att man delar på kostnaden så att avsändaren betalar svenska kostnader och mottagaren betalar utländska kostnader)

Här anger du namnet på mottagarbanken.

Om du ska skicka betalningar inom Europa ska du lämna fältet Bankkod tomt. Då räcker det med att du anger IBAN-numret i fältet IBAN/Kontonr.

Vissa länder utanför Europa använder inte IBAN eller BIC. När du skickar betalningar till dessa länder ska du istället använda en bankkod. Bankerna kan ha olika benämning för detta, t ex Nationellt id, Nationellt Bankid, Bankkontorskod, KontoHos.

Om du använder formatet XML/ISO20022 får fältet endast innehålla siffror.

Om du är osäker på vad som gäller för din betalning, kontrollera med din bank.

Har du ett eller flera valutakonton hos banken kan du markera det här valet. En markering här innebär att din betalning till din leverantör kommer att dras från det valutakonto som motsvaras av den valuta som din leverantör har. Se till att du har fyllt i kontonumret för dina olika valutakonton under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

Valutakonto/ficka använder du dig av om du ofta gör betalningar med annan valuta än svenska kronor. Gör du betalningar i samma valuta som leverantören har så elimineras valutariskerna.

Betalningskoden visar vad betalningen avser vid kontrolluppgift av utlandstransaktioner till Skatteverket. Koden tillhandahålls av Skatteverket. Här skriver du in den betalningskod som vanligen gäller för den här leverantörens leveranser till dig. Det du anger här visas som förslag när du registrerar en leverantörsfaktura med utlandsbetalning. Ändrar du betalningskod här kommer den inte att ändras på dina befintliga leverantörsfakturor.

Här anger du mottagarbankens BIC-kod. Bokstäver anges med versaler. BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler.

Här anger du mottagarens bankkontonummer, som kan bestå av max 34 tecken. IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och kan bestå av totalt 24 tecken.

Här väljer du den landskod som gäller för banken. Till höger om landskoden visas landets namn. Bankens landskod tillsammans med valutan på fliken Lev uppgifter styr om betalningen är inhemsk eller utländsk.

Ändrar du bankens landskod på leverantören ändras även uppgiften på obetalda leverantörsfakturor.

Här ser du leverantörsnumret.

Mottagarnummer krävs om du ska skicka utlandsbetalningar med fil till banken. Numret används av banken i syfte att identifiera återkommande utlandsbetalningar för leverantören. Hanterar du utlandsbetalningar för flera leverantörer anger du ett unikt nummer för varje leverantör. Du kan själv bestämma vilket nummer du vill ange, det finns plats för 7 siffror.

Skickar du betalfiler i formatet PO3 eller XML/ISO20022 behöver du inte ange något mottagarnummer.

Här visas leverantörens namn.

Här visas det PlusGironummer som du eventuellt har angett på fliken Lev uppgifter.

Här anger du postnumret och orten till mottagarbanken.