Utbetalningar, listläge

Här anger du den bankavgift som gäller för betalningen.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du vilken avgiftskod betalningen till leverantören har. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här ser du vilket konto bankavgiften kommer att konteras på. Programmet hämtar kontot från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer men du kan ändra det här.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här visas bankens landskod. Bankens landskod tillsammans med valutan styr om betalningen är inhemsk eller utländsk.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här visas leverantörens bankgiro/-kontonummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har en bankkod till mottagarbanken visas den här.

Bankkoden anges på leverantören. Under Arkiv - Inställnignar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar anger du vilken bankkod som ska föreslås när du skapar en ny leverantör.

Kolumnen saknar urvalsrad.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Det här är det belopp som ska betalas. Här kan du ändra beloppet om du vill göra en delbetalning av fakturan. Återstående saldo ligger kvar och kan betalas vid ett senare tillfälle.

Det här är det belopp som ska betalas, visat i svenska kronor. Kolumnen visas endast om du har markerat Visa fält för betalraden under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

Här anger du det datum du vill att fakturan ska betalas. Som förslag får du fakturans/kreditfakturans förfallodatum eller datumet för den planerade betalningen. Om förfallodatumet är tidigare än dagens datum får du dagens datum som förslag. Dagens datum föreslås dock inte om du själv tidigare har ändrat betaldatumet manuellt. Detta kan du göra via kort- eller listläget eller via kommandot Ändra datum m m.

Här får du ett förslag på belopp som ska betalas. Programmet föreslår saldot på fakturan eller det belopp du har angett för en planerad betalning. För kreditfakturor kommer saldot med minustecken. Beloppet som står i Betalförslag kan inte ändras här utan ändras under Belopp att betala.

Här ser du vilken som är den aktuella betalningskursen och vilken valuta det är.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här visas vilket betalsätt som används för utbetalningen till leverantören.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du mottagarbankens BIC-kod. BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare för Swift-adress).

Kolumnen saknar urvalsrad.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du vilken kurs fakturan är bokad i och även vilken enhet du angett valutakursen i.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

En markering i den här rutan döljer de fakturor i listan som betalas via Autogiro eller som är spärrade för betalning.

Här ser du fakturans förfallodatum.

Här visas mottagarens bankkontonummer. Gäller det en svensk betalning visas även bankgironumret här om det är angett på leverantören.

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och kan bestå av totalt 24 tecken.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan eller i kortläget för Utbetalningar är det den informationen som visas. Du kan även ändra värdet direkt i listläget.

I det här fältet kan du använda 25 tecken.

Den eventuella kursdifferens som blir mellan bokföringskursen och betalningskursen visas här.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här ser du vilket konto kursdifferensen kommer att konteras på. Programmet hämtar kontot från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer men du kan ändra det här.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här visas leverantörens landskod.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörsnumret.

Här ser du leverantörsfakturans löpnummer.

Här markerar du de fakturor du vill betala. Du kan markera dem en och en eller använda kommandot Markera alla eller Markera t o m datum.

Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.

Om du har lagt till ett meddelande till betalningsmottagaren så visas det här. Det som anges här skrivs ut på aviseringen till betalningsmottagaren och även på redovisningslistorna till företaget.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du leverantörens namn.

Här visas fakturans OCR eller referensnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det PlusGironr som finns för betalningen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du vilket datum betalfilen skapades.

Här ser du vilken status leverantörsfakturan har. Den kan vara:

Ej betald - denna faktura är inte betald eller upplockad i en betalfil

På väg - denna faktura är upplockad i en betalfil eller markerad för manuell betalning

Betald - denna faktura är betald men inte journalförd

Om leverantörsfakuran betalas via Autogiro eller är spärrad för betalning visas detta inom parentes efter statusen.

Här ser du vilket sändningsnr betalfilen fick vid skapandet. Sändningsnumret visas sedan i den skapade filens namn. Detta gäller LB-fil eller XML-fil. Sändningsnumret visas inte i filnamnet om du skapar en PO3-fil.

Sändningsnumret kan underlätta om du måste sända om en redan skickad fil. Då kan du använda dig av kommandot Markera sändningar. Läs mer i avsnittet Markera sändningar, kommando.

Med hjälp av denna ruta kan du göra direktsökning i listläget.

Visar endast fakturor med förfallodag till och med det datum du anger här. Programmet föreslår senaste förfallodagen på fakturan med status Ej betald.

Här ser du totalbeloppet i kr för de utbetalningar som du har markerat.

Här ser du hur mycket som är utbetalat i svenska kronor.

Fältet visas endast om du har markerat Visa fält för betalrader i programdelen Utbetalningar i företagsinställningarna.

Här visas den valuta som fakturan är bokförd i.

Har du en markering här så kommer betalningen att ske från det valutakonto du har upplagt hos banken för den valuta som leverantörsfakturan har. Valutakonto/ficka använder du dig av om du ofta gör betalning med annan valuta än svenska kronor. Använder du pengarna för utbetalningar i samma valuta elimineras valutariskerna. Se till att du har fyllt i kontonumret för dina olika valutakonton under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här kan du välja vilka betalningar i en viss status som ska visas i listan. Du kan välja att visa Inhemska, Inhemska kredit, Utländska och Utländska kredit. När du väljer att utföra ett kommando gäller det för de markerade betalningarna i listan. Om du vill se alla betalningar med en viss status markerar du alla markeringsrutorna.

Här ser du på vilket sätt fakturan är betalad. Det kan vara:

• Manuell
• Fil
• Planerad
• Kvittad
• Direktbetald