Återrapportera leverantörsbetalningar

För att använda dig av återrapportering till leverantörsreskontran måste du ange sökvägen till var de hämtade återrapporteringsfilerna sparas.

1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

2. Ange sökvägen till var de hämtade filerna ska sparas. Sökvägen är gemensam för in- och utbetalningar och måste vara densamma som den du har angett i din internetbank. I vårt exempel har vi under mappen SPCSfiler skapat en mapp som heter Hämtade filer.

3. Välj Utbetalningar i menyn till vänster.
4. Se till att det inte finns någon markering i rutan Betald vid filöverföring/manuell betalning för då kan du inte läsa in återrapporteringsfilen.

I övrigt ska du inte göra några andra inställningar i arbetsbilden Utbetalningar.

När inställningarna är gjorda registrerar du din leverantörsfaktura och betalar den genom att skicka en betalfil till banken. Läs mer i avsnitten Registrera leverantörsfaktura och Skapa utbetalning via betalfil.

Banken behandlar därefter betalningsuppdragen och pengarna förs över från företagets konto till mottagarens.

Gör så här för att hämta och läsa in en återrapporteringsfil:

1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
2. Välj kommandot Gå till internetbank för att komma till bankens hemsida. Du kan också gå till din internetbanks hemsida på vanligt sätt via din webbläsare.
3. Hämta din återrapporteringsfil. För mer information om hur du hämtar filen kontaktar du din bank.

När filen är hämtad går du tillbaka till ditt program.

4. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil.
5. Markera filen du vill läsa in och klicka på Öppna.

När inläsningen är klar får du upp en informationsruta som visar vilka fakturor som har blivit betalda och totalsumman för dessa. Den kan du välja att skriva ut. De betalda leverantörsfakturorna har ändrat status till Betald. Filen som har lästs in sparas i mappen SPCS_LEVBET. Den sparas med samma filnamn den hade innan, fast med inläsningsdatumet först.

6. Om du har andra leverantörsfakturor som blivit betalda och som du vill journalföra kan du manuellt ändra status till Betald på dessa.

När automatiska och manuella matchningar är gjorda kan du skriva ut en utbetalningsjournal.

1. Välj Skriv ut - Utbetalningsjournal när utbetalningarna är gjorda.
2. Välj om du vill skriva ut journalen med konteringar för varje faktura eller med nettokontering.
3. Välj hur du vill att bokföringsunderlaget ska visas.

4. Skriv ut journalen. När journalen är utskriven till skrivare, fil eller pdf kan du godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.