Felmeddelanden

Om du skapar en journal med ett journaldatum som inte stämmer med ditt bokföringsår visas detta meddelande. Dokumentet kommer inte med på journalen eftersom den inte tillhör ett existerande bokföringsår.

Ska du bokföra på ett nytt bokföringsår skapar du det via Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år.

Detta meddelande får du när du skriver ut exempelvis en fakturajournal och du har bytt kontoplan. Du måste gå in och ändra konto enligt den nya kontoplanen på de dokument som är skapade med den gamla kontoplanen. Läs mer i Byta kontoplan.

1. På servern går du in under Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Datorhantering.

2. Gå in under Lokala användare och grupper - Grupper.

3. I listan högerklickar du på SpcsUsers och väljer Egenskaper. Kontrollera att den användare/grupp som ska ha tillgång till företagen i Visma Administration ligger upplagda här. Gör de inte det lägger du upp dem genom att klicka på knappen Lägg till och skriv in det namn som ska läggas till exempelvis Alla. Klicka på OK och prova sedan att logga in i företaget igen.

Detta meddelande kommer endast om man har manuell bokföring eller om man gör avstämning av Övriga konton.

Läs mer om avstämningar i avsnitten Gör manuell avstämning och Gör automatisk avstämning.

Detta meddelande kommer endast om man har manuell bokföring eller om man gör avstämning av Övriga konton.

Läs mer om avstämningar i avsnitten Gör manuell avstämning och Gör automatisk avstämning.

En kreditfaktura som skickas i Lb-rutinen måste ha ett bankgironummer. Detta är en begränsning i själva filformatet. Har du endast ett plusgironummer är alternativen att manuellt lägga in denna kreditfaktura på internetbanken eller kvitta den mot en eller flera debetfakturor direkt i programmet.

Avstämningsrutinen har hittat en differens och vid kontroll hittat att det beloppet förekommer fler gånger i bokföringen än i reskontran.

När du bockar av de transaktioner som hör ihop så ser du vilken transaktion i bokföringen som inte har någon motsvarighet i reskontran.

Avstämningsrutinen har hittat en differens och vid kontroll hittat att det beloppet förekommer fler gånger i reskontran än i bokföringen.

När du bockar av de transaktioner som hör ihop så ser du vilken transaktion i reskontran som inte har någon motsvarighet i bokföringen.

Leverantörsfakturor är inte journalförda

Om det finns leverantörsfakturor som inte är journalförda kommer det först upp en varningstext vid avstämningen och sedan kommer de fakturor som inte är journalförda upp som rader med text Transaktion saknas i bokföringen samt leverantörsfakturans löpnummer. Du kan se om en faktura är journalförd genom att titta på flik 5 betalningar på leverantörsfakturan. Om det står 0 vid journalnummer är fakturan inte journalförd.

Det kan finnas tre skäl till att en leverantörsfaktura inte är journalförd.

1. Det finns fakturor som inte är attesterade. Endast attesterade fakturor kommer med på leverantörsfakturajournaler. Du kan se längst ner på fliken Faktura på leverantörsfakturan om den är attesterad.
2. Fakturan balanserar inte. Endast fakturor som balanserar tas med i leverantörsfakturajournalen.
3. Det har inte skrivits ut någon leverantörsfakturajournal där fakturadatumet ingår efter att fakturan blivit attesterad och klar.

Så här gör du: Gör färdigt och attestera så många fakturor som möjligt. Skriv ut en ny leverantörsfakturajournal och gör om avstämningen. Om det finns fakturor som inte kan göras klara ska differensen vara kvar tills fakturan bokförs. Minska den totala differensen med beloppen på ej klara fakturor så kan du se om övrigt stämmer.

Programmet kontrollerar att alla rader med bokföring på kontot kan kopplas till en faktura. Att den inte hittar fakturan i reskontran kan t ex bero på att:

Automatisk överföring till bokföringen har varit avstängd

Om du har valt att bokföra journaler manuellt kan inte programmet veta vilken faktura bokföringsraden avser och du får ett meddelande om att belopp saknas i reskontra. I listan finns det vanligen samma belopp med motsatt tecken och texten Faktura saknas i bokföringen. Det är fakturorna i reskontran där programmet inte heller kan hitta kopplingen. Om allt är bokfört ska de differenserna jämna ut varandra. Den totala differensen på kontot kan du alltid se vid Konto/Differens i huvudet på arbetsbilden. Om du behöver stämma av att allt verkligen avser fakturor i reskontran kan du skriva ut listan med differenser på papper eller till excel och bocka av belopp som tar ut varandra.

Korrigering av bokföring

Om du gjort korrigeringar i bokföringen genom att ändra verifikation eller göra ändringsverifikationer kan programmet inte koppla ihop transaktionen med rätt faktura. Kontrollera om samma belopp med motsatt tecken finns på någon annan verifikation i avvikelselistan. Om det gör det behöver du inte undersöka differensen ytterligare eftersom rättningarna tar ut varandra.

Exempel: En leverantörsfaktura har bokförts som materialinköp men man konstaterar senare att det ska bokföras som inventarie. Först har man bokfört bort hela fakturan från leverantörsskuld, materialinköp och moms på en verifikation och därefter gjort den korrekta bokföringen på leverantörsskuld, inventarie och moms på en annan. Då finns båda verifikationernas belopp på leverantörsskuldkontot med på avvikelselistan.

Bokslutstransaktioner

Om du har gjort bokslutstransaktioner, t ex bokning av valutakursdifferenser eller osäkra kundfordringar direkt mot reskontrakontot visas de raderna med texten belopp saknas i reskontra. För att slippa de varningarna vid avstämning kan du lägga upp särskilda reskontrakonton för bokslutstransaktionerna och bokföra alla bokslutstransaktioner där.

I kontoplanen kan du ta bort markeringen för Tillåt manuell kontering på reskontrakonton där journaler bokförs automatiskt så riskerar du inte att bokföra bokslutstransaktioner eller annat där av misstag.

Bokföringen avser manuell kundfaktura

Kontrollera om raden avser en manuell kundfaktura. I så fall ska det bokförda beloppet finnas på någon annan rad i tabellen men med texten Faktura saknas i bokföringen. Manuella kundfakturor bokförs inte via någon journal så programmet kan inte härleda dem till någon speciell faktura. Om det är en manuell faktura ska den ingå på någon manuellt bokförd verifikation innan avstämningsdatumet eller i IB. Manuella kundfakturor används då fakturering inte gjorts i programmet men man ändå vill ha in fakturorna i reskontran t ex om man har ett sidosystem som man fakturerar i eller då man vill ha in obetalda fakturor när man börjar använda Visma Administration 2000.

Om beloppen jämnar ut varandra är bokföringen korrekt. Om den manuella fakturan saknas i reskontran ska den läggas upp.

Detta meddelande kommer upp om du bokfört kundfordringar eller leverantörsskulder på något annat konto än det du angett i avstämningen. Det kan bero på att du valt att kontera en faktura på ett annat kundfordrings- eller leverantörsskuldskonto än det du angav när du gjorde avstämningen.

Gå in på fakturan och kontrollera vilket konto den är konterad på. Om du vill använda det kontot för kundfordringar eller leverantörsskulder lägger du till det som kundfordrings- eller leverantörsskuldskonto i avstämningsdialogen.

Detta meddelande kommer upp om du bokfört kundfordringar eller leverantörsskulder på något annat konto än det du angett i avstämningen. Det kan bero på att du valt att kontera en faktura på ett annat kundfordrings- eller leverantörsskuldskonto än det du angav när du gjorde avstämningen.

Gå in på fakturan och kontrollera vilket konto den är konterad på. På kundfakturor ser du kontot för kundfordran på flik 3. Kontot för leverantörsskuld ser du på första raden där det står Total i tabellen på flik 1 på leverantörsfakturan.

Om det är ett konto som ska innehålla kundfordringar eller leverantörsskulder gör du om avstämningen och lägger till kontot i tabellen för avstämning.

Om det är en kundfaktura som har ett felaktigt konto på fakturan och den finns bokförd på något annat konto kan du ändra kontot för kundfordran på fakturan. Det kan t ex vara fallet för gamla fakturor som har kvar kundfordringskontot för BAS96 som inte används längre och där beloppet bokats om i bokföringen.

Om en leverantörsfaktura har fel konto och är journalförd kan du inte ändra kontot. Korrigera genom att bokföra om skulden till rätt konto och korrigera tillbaka när fakturan betalas för då kommer det felaktiga kontot att debiteras.

Detta meddelande kommer endast om man har manuell överföring eller om man gör avstämning av Övriga konton. Programmet söker genom bokföringen för att hitta den differens som uppstått mellan bokföring och avstämningsbelopp.

Detta meddelande kommer endast om man har manuell överföring eller om man gör avstämning av Övriga konton. Programmet söker genom bokföringen för att hitta den differens som uppstått mellan bokföring och avstämningsbelopp. Har man bokfört på fel sida på kontot så är beloppet hälften av differensen.

Betalningen är bokförd efter avstämningsdatumet. Betaldatumet ligger före det datum du angett som avstämningsdatum men betaldatumet har inte blivit bokförd förrän efter avstämningsdatumet.

Betalningen av fakturan är bokförd före fakturadatumet.

Betalning är registrerad på fakturan i reskontran men programmet kan inte hitta någon verifikation i bokföringen där den ingår. Det kan bero på att journalen inte skrivits ut och bokförts.

Meddelandet kommer också om man har manuell bokföring av journaler eftersom programmet då inte kan hitta vilken verifikation journalen bokförts på.

Om det är kundreskontra:

Betalning är registrerad på fakturan i reskontran men programmet kan inte hitta att den ingår på någon verifikation i bokföringsårets bokföring. Det kan exempelvis bero på att:

Inbetalningsjournalen har inte skrivits ut och godkänts

Om journalen inte skrivits ut och bokförts finns betalningen inte i bokföringen. Du kan se det på kundfakturans flik 4 i tabellen med betalningar. Om både Journalnr och Vernr saknas där har journalen inte skrivits ut och godkänts.

Korrigera genom att skriva ut inbetalningsjournalen på avstämningsdatum eller tidigare och godkänna den.

Inbetalningsjournalen är bokförd efter bokföringsårets slut

Om du får meddelande om att betalning saknas trots att det finns både Journalnr och Vernr på betalraden i tabellen på flik 4 har förmodligen inbetalningsjournalen bokförts nästkommande bokföringsår trots att betalningen gjorts innan avstämningen.

Kontrollera om det är så genom att gå in på Bokföring - Gamla Journaler. Där ser du alla journaler som bokförts det året du är inne i. Om journalen inte finns med där byter du bokföringsår till nästa år och kontrollerar om den finns där.

Korrigera genom att göra en verifikation med betalningen på rätt bokföringsår och boka bort betalningen från nästkommande år.

Inbetalningsjournalen har bokförts manuellt

Meddelandet kommer också om man har manuell bokföring av journaler eftersom programmet då inte kan hitta vilken verifikation journalen bokförts på.

Du kan se om den automatiska bokföringen av journaler har varit avstängd i tabellen på flik 4. Då finns journalnummer angivet men inte något verifikationsnummer.

Kontrollera att journalen är korrekt bokförd och korrigera om det behövs.

Om det är leverantörsreskontra:

Betalning är registrerad på fakturan i reskontran men programmet kan inte hitta att den ingår på någon verifikation i bokföringsårets bokföring. Det kan exempelvis bero på att:

Utbetalningsjournalen har inte skrivits ut och godkänts

Om journalen inte skrivits ut och bokförts finns betalningen inte i bokföringen. Du kan se det på leverantörsfakturan flik 5 i tabellen med betalningar. Om både Journalnr och Vernr saknas där har journalen inte skrivits ut och godkänts.

Korrigera genom att skriva ut utbetalningsjournalen på avstämningsdatum eller tidigare och godkänna den.

Utbetalningsjournalen är bokförd efter bokföringsårets slut

Om du får meddelande om att betalning saknas trots att det finns både Journalnr och Vernr på betalraden i tabellen på flik 5 har förmodligen utbetalningsjournalen bokförts nästkommande bokföringsår trots att betalningen gjorts innan avstämningen.

Kontrollera om det är så genom att gå in på Bokföring - Gamla Journaler. Där ser du alla journaler som bokförts det året du är inne i. Om journalen inte finns med där byter du bokföringsår till nästa år och kontrollerar om den finns där.

Korrigera genom att göra en verifikation med betalningen på rätt bokföringsår och boka bort betalningen från nästkommande år.

Utbetalningsjournalen har bokförts manuellt

Meddelandet kommer också om man har manuell bokföring av journaler eftersom programmet då inte kan hitta vilken verifikation journalen bokförts på.

Du kan se om den automatiska bokföringen av journaler har varit avstängd i tabellen på flik 5. Då finns journalnummer angivet men inte något verifikationsnummer.

Kontrollera att journalen är korrekt bokförd och korrigera om det behövs.

Den aktuella betalningen finns på flera journaler. Detta kan uppkomma om något har hänt vid utskrift och överföring avbetalningen till bokföringen, exempelvis programkörningsfel, strömavbrott eller liknande.

Du har en faktura både i reskontran och i bokföringen men beloppen överensstämmer inte. Detta kan uppstå om man stryker en rad på en faktura och lägger till den igen med ett annat belopp.

Om du får ett codebasefel i ditt program kan du hitta lösningar för det här. Detta gäller för dig som har version 2017.01 eller tidigare.

Detta meddelande innebär att konverteringen av databasen inte kunde genomföras. Ta en säkerhetskopia av ditt företag och kontakta sedan Visma Spcs Support för att få hjälp.

Öppna Kontrollpanelen på datorn och välj Program och funktioner och högerklicka på Visma Administration. Välj sedan Ändra och klicka på Nästa. Här ska du sedan välja Reparera och klicka på Nästa. Om du jobbar i nätverk och får meddelandet på endast en dator kan du kontrollera att det finns fullständiga rättigheter.

Det finns förmodligen inga fakturor/betalningar som inte redan är journalförda till och med det datum du försöker skriva ut journalen på.

Gäller det Fakturajournal eller Leverantörsfakturajournal får du kontrollera fakturadatumet. Det måste vara samma eller ett tidigare datum än det datum du journalför på.

Om det gäller inbetalningar får du kontrollera betaldatumet på fliken Spårning på fakturan. Om det gäller utbetalningar får du kontrollera betaldatumet under Betalningar - Utbetalningar.

Detta meddelande kan du få när du försöker skriva ut en journal med ett datum som inte ingår i ditt bokföringsår.

Meddelandet beror på att du inte har skapat något bokföringsår för det nya året.

För att komma runt detta meddelande kan du antingen skapa ett nytt bokföringsår, eller kan du sätta ett tidigare datum på journalen. Var noga med att journalen kommer på rätt bokföringsår.

Detta meddelandet får du om du försöker göra en serverinstallation på en dator i nätverk som har en klientinstallation sedan tidigare. Det är viktigt att du uppdaterar på serverdatorn först och sedan gör klientinstallationer på arbetsplatserna. Läs mer i Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Om du får det här meddelandet kan du börja med att reparera databasen via Visma Assist. Det gör du genom att välja Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Administration.

Fungerar det fortfarande inte måste du göra undantag för följande filer i din brandvägg:

• SQL-Servern: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

• SQL-Browser: C:\Program Files (x64)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

• Programfilen för Visma Administration 2000: C:\Program\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe

Detta meddelande kan till exempel visas om du försöker skicka sms via ditt program. Tjänsten Visma Sms stängdes ner i mitten av september 2023.

Du hittar mer information om detta på vismaspcs.se.

Ett problem har uppstått vid inläsningen av fakturan. Var vänlig kontakta Visma Spcs Support.

Om felmeddelandet Det gick inte att säkerhetskopiera innan uppdatering visas kan du prova att lösa det genom att göra följande:

1. Kontrollera att det finns tillgängligt med diskutrymme på C:\. Saknas det utrymme behöver du frigöra utrymme för din säkerhetskopia.
2. Kontrollera att alla tillgängliga Windows-uppdateringar är installerade på datorn.
3. Kör Visma Assist Administration och välj Reparera Visma Administration. Notera eventuella varningar och felmeddelanden.
4. Testa att starta om datorn.
5. Kontrollera att mappen Backup finns under C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL15.VISMA\MSSQL. Om mappen saknas skapar du den.
6. Kör programmet som administratör.
7. Kontrollera om det är något virusprogram som körs. Om det är så kan du pausa det och prova att säkerhetskopiera igen.

Börja med att kontrollera om Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) redan finns installerad. Om den gör det så ska du reparera den.

1. Gå in i kontrollpanelen.
2. Gå till program och funktioner.
3. Leta upp Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) 11.0.61030.
4. Markera den och välj Ändra.
5. Välj Reparera.
6. Starta sedan ditt program.

Om du inte har Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) installerad gör du enligt följande:

1. Gå till http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679.
2. Klicka på Download.
3. Bocka i VSU_4\vcredist_x64.exe.
4. Klicka på Next.
5. Kör filen när den har laddats ner och välj Install.
6. Starta sedan ditt program.

Börja med att starta om datorn och prova att installera på nytt.

Om det inte hjälper går du in under följande sökväg: C:\Documents and settings\-inloggad användare-\Lokala inställningar\

Arbetar du i Windows Vista, Windows 7 eller Server 2008 är sökvägen: C:\Användare\-inloggad användare-\AppData\Local\

Högerklicka på mappen Temp och välj Egenskaper. Om det finns en markering i rutan Dold, avmarkera den och prova att installera på nytt.

Om du inte har markering för Dold eller om avmarkeringen inte hjälpte gå in under Verktyg - Mappalternativ - Visning och markera Visa dolda filer och mappar. Gå därefter in i mappen Temp. Om du hittar filen Admin.log ska du radera den och prova att installera på nytt.

Om det fortfarande inte fungerar prova att logga in som en annan användare på datorn och prova att installera programmet.

Om du vid programstart får ovanstående meddelande beror det på att det saknas rättigheter till mappen Rapgen som finns i Gemensamma filer.

1. Gå in i Kontrollpanelen - Program och funktioner.
2. Markera Visma Administration och klicka Ändra.
3. Klicka Nästa i installationsguiden.
4. Markera Behörighet och klicka Nästa.
5. Klicka Installera.
6. Prova sedan att starta programmet igen.

Starta om servern.

Om man är inne i första bokföringsåret så finns det ingen ingående balans och det finns därför inget att kontrollera.

Om du har version 2017.1 eller senare kan du köra Visma Assist Administration och välja Återställ behörighet. Du hittar programmet Visma Assist Administration via Sök på datorn.

Har du version 2017.0 eller tidigare ska du kontrollera behörighetsinställningarna på mappen för programmets gemensamma filer. Gör följande (på servern om det är fleranvändare):

1. Välj Kontrollpanelen - Program och funktioner.
2. Markera Visma Administration i listan och välj Ändra.
3. Klicka Nästa.
4. Välj Behörighet och kör igenom installationsguiden.
5. Prova att starta programmet på nytt.

Om du inte har tillgång till tjänsten Visma Scanner och har markerat rutan Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in och väljer Inläsning underlag visas meddelandet Du saknar tillgång till tjänsten. Kontakta företagets administratör på Min Sida för att få tillgång till tjänsten.

Kontakta din administratör för att få tillgång till Visma Scanner. Ska du inte ha tillgång till Visma Scanner tar du bort markeringen för Visma Scanner under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner.

När du uppdaterar till version 2019.3 kan du få felmeddelandet Duplikat nyckelvärde. Felet uppstår endast om du under Kundrabatter har angett rabatter på unika artiklar och sedan raderar dessa artiklar.

Lösning:
Om du får detta felmeddelande kan du ladda ner en fil som löser ditt problem.

Gör enligt följande:

1. Ladda ner filen genom att klicka på länken nedan:
   vbat_duplikat_2019_3.zip

2. Gå till Hämtade filer, högerklicka på filen vbat_duplikat_2019_3.zip och packa upp/extrahera filen. Filen ska packas upp i mappen vbat_duplikat_2019_3\".
3. Öppna mappen vbat_duplikat_2019_3\" och dubbelklicka på filen vbat-exe.
4. Vid fältet Företag väljer du det företag du fick felmeddelandet i. Inom parentes står företagsmappen.
5. Klicka på knappen Korrigera.
6. Om du har aktiverat behörighetskontrollen visas en dialog där du anger användarnamn (signatur) och lösenord.
7. Klicka på OK.

8. Klicka på OK.
9. Klicka på Stäng för att stänga dialogen Rättningsverktyg.

10. Radera den nerladdade filen och den mapp som du packade upp filen i.

Om du har importerat faktura- och orderunderlag från Visma Tid till Visma Administration kan du få detta felmeddelande när du skickar ordern/fakturan. Det beror på att kolumnen momskod blir blank på ordern/fakturan istället för 0. Detta gäller de kunder som du har markerat för Export i Visma Administration. Du måste ange momskod 0 på de rader som har en summa på ordern/fakturan. Därefter kan du skicka ordern/fakturan.

Om du får detta meddelande när du försöker installera ditt program, har du redan programmet igång. Stäng programmet och starta installationen på nytt. Fungerar det fortfarande inte ska du starta om datorn och därefter starta installationen igen.

Detta är ett generellt meddelande. Du kan få det i följande fall:

• När du försöker säkerhetskopiera företaget/företagen och du inte har rätt behörighet till filerna i företagsmappen. Öppna utforskaren och korrigera dina rättigheter till mappen. Du kan även behöva korrigera rättigheter på undermappar och på filnivå.

När du konverterar ditt program från en äldre version till version 2017.1 eller senare och om databasen innehåller felaktigheter kan detta felmeddelande visas. Konverteringen kan inte fortsätta och du behöver kontakta Visma Spcs.

När du försöker skicka mejl från programmet kan du få detta felmeddelande.

Om du arbetar i Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller Server 2008, Server 2012 ska du ställa in att e-postprogrammet ska köras som administratör. Om du har Outlook gör du så här: Gå in under C:\Program\Microsoft Office\Office12\. Högerklicka på outlook.exe och välj Egenskaper. Gå in på fliken Kompabilitet och markera Kör det här programmet som administratör.

Se också till att programmet är valt som standardprogram för mejl. Det gör du under Start - Standardprogram. E-postprogrammet måste vara ett lokalt installerat program, till exempel Microsoft Outlook, Windows Live mail eller Mozilla Thunderbird.

Det kan också vara en registernyckel som saknas. Tänk på att om du använder registereditorn fel kan det medföra allvarliga problem för din dator. Gå in under Start - Kör och skriv: regedit. Tryck på Enter och bläddra dig fram till:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\ (64-bitars operativsystem)

Se till att följande värden är upplagda:

Namn: MAPI - Värde: 1

Namn: MAPIX - Värde: 1

Namn: MAPIXVER - Värde: 1.0.0.1.

Om till exempel MAPI saknas högerklickar du i det högra fältet och väljer Nytt - Strängvärde. Ge det nya strängvärdet MAPI. Tryck Enter och dubbelklicka därefter på namnet MAPI. I fältet Data skriver du: 1. Klicka sedan på Ok. Gör på motsvarande sätt för MAPIX och MAPIXVER.

Detta meddelande innebär att konverteringen av databasen inte kunde genomföras. Ta en säkerhetskopia av ditt företag och kontakta sedan Visma Spcs Support för att få hjälp.

När du försöker skicka exempelvis en eller flera fakturor via e-post och har en markering i rutan Skicka e-post utan att öppna för redigering kan du få upp ett varningsmeddelande från Outlook som säger Ett program försöker skicka ett e-postmeddelande åt dig. Klicka på Neka om detta är oväntat och kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad.

Här måste du klicka Tillåt. Du får sedan upp ett varningsmeddelande för varje faktura som ska skickas.

Detta är ett säkerhetsmeddelande från Outlook och har inget med ditt program att göra. Du kan dock göra ändringar i registret ( registereditorn) för att bli av med det. Ändringen görs på egen risk.

Gör så här för att kringgå detta:

Fakturan är bokförd efter avstämningsdatumet. Fakturadatumet ligger före det datum du angett som avstämningsdatum men fakturan har inte blivit bokförd förrän efter avstämningsdatumet.

Programmet kontrollerar att alla fakturor i reskontran även finns med i bokföringen. Att den inte hittar fakturan i bokföringen kan t ex bero på att:

Automatisk överföring till bokföringen har varit avstängd

Om du har valt att bokföra journaler manuellt kan inte programmet veta vilken verifikation fakturan är bokförd på och du får meddelande om att faktura saknas. I listan finns det vanligen samma belopp med motsatt tecken och texten Belopp saknas i reskontra. Det är de manuella bokföringsraderna där programmet inte heller kan hitta kopplingen. Om allt är bokfört ska de differenserna jämna ut varandra. Den totala differensen på kontot kan du alltid se vid Konto/Differens i huvudet på arbetsbilden. Om du behöver stämma av att allt verkligen är bokfört kan du skriva ut listan med differenser på papper eller till excel och bocka av belopp som tar ut varandra.

Fakturan är markerad som skickad men inte journalförd

Kontrollera om det står 0 som journalnummer på fakturan. Då är den inte journalförd. Korrigera genom att skriva ut journal och godkänna den.

Manuell kundfaktura har inte bokförts

Kontrollera om raden avser en manuell kundfaktura. Det ser du på kundfakturans flik 1 efter fakturanumret. Manuella kundfakturor bokförs inte via någon journal så programmet kan inte härleda dem till någon verifikation. Om det är en manuell faktura ska den ingå på någon manuellt bokförd verifikation innan avstämningsdatumet eller i IB. Manuella kundfakturor används då fakturering inte gjorts i programmet men man ändå vill ha in fakturorna i reskontran t ex om man har ett sidosystem som man fakturerar i eller då man vill ha in obetalda fakturor när man börjar använda Visma Administration.

Kontrollera om fakturan är bokförd. Om den är det finns beloppet någonstans i tabellen under Bokföringsbelopp med texten Belopp saknas i reskontra eftersom programmet hittar alla bokföringsrader som inte kan spåras till en faktura. Om beloppen jämnar ut varandra är bokföringen korrekt. Om den manuella fakturan saknas i bokföringen ska den bokföras.

Du har en faktura både i reskontran och i bokföringen men beloppen överensstämmer inte. Kontrollera om du har gjort några ändringar på verifikationen efter att fakturan blivit journalförd.

Den aktuella fakturan finns på flera journaler. Detta kan uppkomma om något har hänt vid utskrift och överföring av fakturan till bokföringen, exempelvis programkörningsfel, strömavbrott eller liknande.

Säkerhetskopian är felaktig, det går inte att läsa in hela företaget. Prova med en annan säkerhetskopia.

<Verifikation> Felaktig resultatenhet: <resenh>
Detta uppstår endast då resultatenheten har ett för långt namn. Man får en varning och om man väljer att fortsätta klipper programmet av namnet.

<Verifikation> Felaktigt projekt <projekt>
Detta uppstår endast då projektet har ett för långt namn. Man får en varning och om man väljer att fortsätta klipper programmet av namnet.

En dimension kan vara Resultatenhet eller Projekt. Om man anger något annat som en dimension får man detta felmeddelande. Resultatenhet har värde 1 och projekt värde 6. Allt annat blir fel.

<Verifikation> Felaktigt värde: <Värde>

Detta meddelande brukar bero på att Visma Administration inte är aktiverat med Visma Integration. Uppe till vänster i namnlisten, ska det stå Visma Administration med Visma Integration, gör det inte det går det inte att integrera programmet med någon integrationsprodukt.

För att aktivera Visma Integration (förutsätter att du har köpt licensen), startar du programmet och väljer Hjälp - Om Visma Administration. Klicka på Uppdatera licensen.

Får du detta meddelande i din integrationslösning bläddrar du fram till rätt gemensamma filer för Visma Administration i integrationsprodukten.

Standardsökväg gemensamma filer och företag:

VISTA/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Server 2008/Server 2012:

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag

Välj rätt gemensamma filer, antagligen används fel gemensamma filer i integrationsprodukten om Visma Administration fungerar som det ska. Berörda filer i gemensamma filer är adm_info.ini samt adk.dll, versionen av dessa ska vara samma som versionen av Visma Administration som är installerad.

Dubbelklicka på adm_info.ini för att kontrollera versionen, det finns en rad som heter ver i filen, där står det vilken version som är installerad.

För att se versionen av adk.dll, högerklickar du på filen och väljer Egenskaper och fliken Information. Här står det Produktversion.

En annan orsak kan vara att det finns en adk.dll i integrationsleverantörens programmapp som inte är samma version som installationen av Visma Administration. Flytta då ut denna adk.dll och kopiera in en med rätt version, kopiera från Visma Administrations programmapp, (standardsökväg: C:\Program Files\Spcs\SPCS Administration).

Standardsökväg gemensamma filer och företag:

VISTA/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Server 2008/Server 2012:

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag

Då kanske det är UNC-sökvägar (nätverkssökvägar) som används till gemensamma filer/företag, exempelvis \\servernamn\spcs_administration\gemensamma filer.

Välj rätt gemensamma filer. Antagligen används fel gemensamma filer i integrationsprodukten om Visma Administration fungerar som det ska. Berörda filer i gemensamma filer är adm_info.ini samt adk.dll, versionen av dessa ska vara samma som versionen av Visma Administration som är installerad.

Dubbelklicka på adm_info.ini för att kontrollera versionen, finns en rad som heter ver i filen, där står det vilken version som är installerad.

För att se versionen av adk.dll, högerklickar du på filen och väljer Egenskaper och fliken Information. Här står det sedan Produktversion.

En annan orsak kan vara att det finns en adk.dll i integrationsleverantörens programmapp som inte är av samma version som installationen av Visma Administration. Flytta då ut denna adk.dll och kopiera in en med rätt version, kopiera från Visma Administrations programmapp, (standardsökväg: C:\Program Files\Spcs\SPCS Administration).

Standardsökväg gemensamma filer och företag:

VISTA/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Server 2008/Server 2012:

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag

Kontrollera sökvägen till gemensamma filer i integrationsprodukten, så att det är sökvägen till rätt gemensamma filer.

Visma Administration bör vara installerat på datorn där integrationsprodukten ligger för att fungera, däremot måste inte en fullständig klientinstallation vara installerad på klienten. Från och med version 5.1 finns en installation som innehåller enbart integrationen. Denna kan användas på en dator istället för en fullständig klientinstallation. Installationen lägger Adk.dll och AdkNetWrapper.dll i den programmapp man specificerar. Dessutom skrivs registerinformation till datorn, det är registerinformationen som styr till viss del vart integrationslösningen ska jobba mot.

Installation av integrationsklienter är avsedd att användas på datorer där man inte vill installera ett fullständigt program. Det går inte att installera den vid sidan om en vanlig installation av programmet.

Installationen finns i mappen Gemensamma Filer\Integration\Setup i programmets standardutdelning på servern. Det är Setup.exe som ska köras.

Standardsökväg gemensamma filer och företag:

VISTA/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Server 2008/Server 2012:

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer

C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag

Beror troligen på en felaktig indexfil. Indexfilerna är tillfälliga filer som du kan radera och skapa om i registervården. Gå in under Arkiv - Registervård/Rensning. Markera Säkerhetskopiera, Omsortera register, Packa register, Radera index-filer och klicka på Utför.

Om det har förekommit något fel i importfilen som måste rättas till innan importen genomförs, visas en dialogruta med ett felmeddelande. Följande felmeddelande förekommer:

Om detta felmeddelande visas när du öppnar programdelen Inläsning underlag kan det bero på att du inte använder tjänsten Visma Scanner.

Använder du inte Visma Scanner ska du kontrollera att rutan Kontrollera att det finns skannade underlag att läsa in inte är markerad. Du hittar inställningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner.

För att du inte ska importera en verifikation till fel företag jämför programmet företagsnamnet på importfilen med företagsnamnet i företagsinställningarna.

Avstämningsrutinen kontrollerar IB genom att räkna samman alla obetalda fakturor vid föregående års slut och jämföra med årets IB på kontot. Att IB:t inte stämmer kan t ex bero på:

IB har inte uppdaterats efter ändringar föregående år

Föregående års UB överförs till årets IB när nytt år skapas. Vill du att det som därefter bokförs på det tidigare året automatiskt ska föras över till IB i det nya året så markerar du Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Vill du göra överföringen manuellt väljer du kommandot Överför UB från föregående år under Bokföring - Ingående balans. Kommandot ska utföras i det nya året.

Öresavrundningsdifferenser från tidigare år

Tidigare har det i vissa fall kunnat bli öresdifferenser vid handel i utländsk valuta och de följer med i IB. Om du vill slippa varningar p g a tidigare öresdifferenser kan du göra en verifikation och boka bort differensen mot öresavrundningskontot. Då följer differensen inte med i kommande års IB.

Bokslutstransaktioner ingår i IB

Om du har använt kontot för att göra bokslutstransaktioner t ex bokföra valutakursdifferenser får du en differens mellan IB (som innehåller bokslutstransaktionen) och obetalda fakturor i reskontran (som inte innehåller bokslutstransaktionen).

Kontrollera om det finns någon bokslutstransaktion på kontot föregående år. Om det finns det och den är tillbakabokad med samma belopp innevarande år behöver du inte korrigera någonting.

Korrigera genom att boka tillbaka bokslutstransaktionen om den inte blivit tillbakabokad. Du kan undvika den här typen av differenser genom att använda speciella underkonton för bokslutstransaktioner.

IB manuellt justerat

Om du själv har gått in under Bokföring - Ingående balans och ändrat siffrorna kan du få detta meddelande.

Differens från tidigare år följer med

Om du har haft en differens från tidigare år följer denna med. Eftersom du inte kan göra avstämning mer än för föregående och innevarande år i programmet måste du göra en manuell avstämning tidigare år med hjälp av reskontralistor och kontoanalyser.

Föregående års UB är inte överfört som IB kan vara både positiv och negativ diff

Om det gjorts förändringar efter att det nya året skapades förs inte nytt UB över automatiskt. Gå in på Bokföring - Ingående balans och välj kommandot Överför UB från föregående år. Gör sedan om avstämningen.

Vid utskrift till mejl kan du få det här meddelandet.

Börja med att kontrollera att du har valt ditt e-postprogram som standardprogram för e-post i Windows. Det gör du under Start - Standardprogram - Ange dina standardprogram. E-postprogrammet måste vara lokalt installerat och ha stöd för MAPI.

Det kan också vara en registernyckel som saknas. Tänk på att om du använder registereditorn fel kan det medföra allvarliga problem för din dator. Gå in under Start - Kör. Skriv regedit och tryck på Enter.

Beroende på vilket operativsystem och e-postprogram du har ska du bläddra dig fram till följande sökvägar. Du kan ha antingen den ena eller båda två.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

Se till att MAPI, MAPIX och MAPIXVER finns upplagda på dessa sökvägar med datavärden 1, 1 och 1.0.0.1.

Om till exempel MAPI saknas högerklickar du i det högra fältet och väljer Nytt - Strängvärde. Ge det nya strängvärdet MAPI. Tryck Enter och dubbelklicka därefter på namnet 'MAPI'. Skriv '1' i Data och klicka på Ok. MAPIX ska ha Data '1' och MAPIXVER ska ha Data '1.0.0.1'.

Windows 7/8/10

1. Gå till Kontrollpanalen - Program och funktioner.

2. Välj Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i menyn till vänster.

3. Finns .Net Framework 3.5 där, markera den och klicka på OK så startar installationen.

4. Prova därefter att installera Visma Administration 2000 på nytt.

Windows 7/8/10

1. Gå till Kontrollpanalen - Program och funktioner.

2. Välj Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i menyn till vänster.

3. Finns .Net Framework 3.5 där, markera den och klicka på OK så startar installationen.

4. Prova därefter att installera Visma Administration 2000 på nytt.

Fyll i ditt egna bankgironr under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar. Därefter ska det fungera att skicka betalfil.

Din användaridentitet har ej behörighet att registrera nya verifikationer. Detta kan ändras under Arkiv - Användare - Användare av den systemansvarige, se avsnittet Användare.

Det kan också vara så att bara en verifikationsserie är upplagd och att den är reserverad för redovisningsbyrån. Lägg upp en verifikationsserie till eller plocka bort reservationen för redovisningsbyrån under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Verifikationsserier.

Installera om programmet om du får det här meddelandet.

Har du antivirusprogrammet ESET på servern är det troligtvis därför felet uppstår. Lösningen är att lägga in undantag i brandväggen i ESET på servern.

Undantagen som ska läggas till är:

SQL 2019:

• C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

• C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Programfilen för programmet:

• C:\Program Files\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe
  För äldre versioner: C:\Program Files(x86)\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe

När du får detta meddelande beror det på att löpnumret som du försöker använda redan används på ett annat dokument. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Nummerserier och ändra till nästa lediga löpnummer.

Detta meddelande får du när du försöker läsa in en säkerhetskopia.

Gå till Utforskaren på din dator och dubbelklicka på den enhet och eventuella mapp som felmeddelandet hänvisar till. Kontrollera att säkerhetskopian heter ADMBA1.BCK. Står det något annat här kan du inte läsa in säkerhetskopian den här vägen.

Det kan också vara så att du ska läsa in säkerhetskopian från en annan enhet eller mapp men inte bläddrat fram rätt sökväg.

Klicka på knappen Ok och bläddra dig fram till mappen Gemensamma filer som ligger på servern.

Om du får detta meddelande vid utskrift av journal beror det på att det finns ej journalförda dokument på en tidigare månad än den månad du försöker skriva ut journal för.

Det datum som programmet föreslår som journaldatum, ger en upplysning om vilket datum som det tidigaste ej journalförda dokumentet har. Det är viktigt att du själv kontrollerar vilket datum journalen ska skrivas ut på.

Observera att lagerförändringsjournalen är den enda journal du inte kan skriva ut på ett tidigare datum än det du senast tog en journal på. Väljer du ett tidigare datum kommer du få felaktiga belopp.

Du bör inte skriva ut några journaler på det nya bokföringsåret förrän du är helt färdig med dina journaler på föregående år.

Gå in på fakturan som felet hänvisar till och titta på fliken Spårning för att se om det är en direktbetalning gjord på fakturan eller om du har något inbetalningsbuntnr. Om du har gjort en direktbetalning på fakturan kan du radera betalraden med soptunnan och sedan göra om direktbetalningen och kontrollera att det kommer upp ett kontonummer till höger om betalsätt-fältet. Om det finns ett buntnummer går du in under Betalningar - Inbetalningar och dubbelklickar på bunten och kontrollera att det finns ett konto under betalsätt-fältet.

Om du skickar utlandsbetalningar till Handelsbanken kan du få detta meddelande. Inställningen för kontonummer som är kopplat till ditt bankgironummer är tillagt i version 4.5 eftersom Handelsbanken har ändrat sitt filformat för utlandsbetalningar. För att kunna skicka filen går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar och lägger in kontonumret i fältet Konto till bankgiro.

Om du tidigare har haft en äldre version än 3.2 av Visma Administration måste du först installera version 3.31 och därefter konvertera företaget/företagen. Sedan tar du en säkerhetskopia på företagen och avinstallerar version 3.31 under Start - Kontrollpanelen. Därefter kan du installera den senaste versionen. Du ska även konvertera/uppdatera företaget/företagen när du har installerat den senaste versionen.

När du försöker läsa in en säkerhetskopia som är tagen i en nyare version av programmet får du felmeddelande Läsfel och hänvisning till mappen där säkerhetskopian du försöker läsa in ligger.

Du ser vilken version av programmet du har längst ner till höger i programfönstret. Är säkerhetskopian tagen i en nyare version, måste du uppdatera ditt program för att kunna läsa in säkerhetskopian. Du laddar ner den senaste versionen på vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Det finns mer än en #FLAGGA i filen. Det kan vara en felaktig fil, men eftersom programmet enbart använder importflaggan går det att slutföra importen ändå. Om filen är markerad som redan inläst när importen startar visas en dialogruta där du kan välja att avbryta importen eller att läsa in filen ytterligare en gång.

Detta meddelande kan du få när du exempelvis lägger upp en ny leverantör och inte registrerar något i fältet leverantörsnummer. Du måste alltså ange ett nummer eller en bokstav i detta fält.

Summan i kundreskontran är mindre än i bokföringen. Detta meddelande kommer bara upp om man har manuell överföring. Programmet kan då inte hitta vilken/vilka transaktion det är som orsakar differensen. Du får gå igenom de fakturor du har i reskontran och se om du antingen glömt registrera en faktura eller om det är en betalning som inte är bokförd.

Summan i kundreskontran är större än i bokföringen. Detta meddelande kommer bara upp om man har manuell överföring. Programmet kan då inte hitta vilken/vilka transaktioner det är som orsakar differensen. Du får gå igenom de fakturor du har i reskontran och se om du antingen har glömt att registrera en betalning eller om det är någon faktura som inte blivit bokförd.

Summan i leverantörsreskontran är mindre än i bokföringen. Detta meddelande kommer bara upp om man har manuell överföring. Programmet kan då inte hitta vilken/vilka transaktioner det är som orsakar differensen. Du får gå igenom de leverantörsfakturor du har i reskontran och se om du antingen har glömt att registera någon faktura eller om du har gjort någon utbetalning som inte är bokförd.

Summan i leverantörsreskontran är större än i bokföringen. Detta meddelande kommer bara upp om man har manuell överföring. Programmet kan då inte hitta vilken/vilka transaktioner det är som orsakar differensen. Du får gå igenom de leverantörsfakturor du har i reskontran och se om du antingen har glömt att registrera en utbetalning eller om du har någon leverantörsfaktura som inte är bokförd.

Om du installerar/uppdaterar programmet och får felet Ogiltig enhet kan du göra enligt följande:

1. Avinstallera programmet via Kontrollpanelen - Program och funktioner.
2. Installera därefter programmet igen.

Skulle det vara så att du inte kan peka ut din enhet när du ska välja var de gemensamma filerna ska ligga eller om du får ogiltig enhet igen, testa om något av följande hjälper:

1. Högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör.
2. Stäng av UAC (User Account Control). Du hittar den under Kontrollpanelen - Användarkonton - Ändra inställningar för User Account Control.
   
   Dra ner staplen till meddela aldrig. Tänk på att ändra tillbaka till dess utsprungliga läge efter du har installerat programmet.
3. Starta registereditorn och lägg till nedanstående registervärde:
   1. Välj Start - Kör.
   2. Skriv in: regedit
   3. Klicka på OK.
   4. Bläddra fram till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
   5. Högerklicka i högra rutan och välj Nytt - 32-bitarsvärde (DWORD).
   6. Vid Nytt värde nr 1 tar du bort det som står och lägger till EnableLinkedConnections.
   7. Högerklicka sedan på EnableLinkedConnections och välj Ändra.
   8. Skriv 1 vid Data.
   9. Starta om datorn

Testa att installera programmet efter varje av ovanstående tre punkter.

Gå in i Visma Anläggningsregister. Ta bort integrationen mellan Visma Anläggningsregister och Visma Administration under Arkiv - Företagsunderhåll - Utökad integration Visma Administration. Välj Inget företag valt och därefter Ok.

Gå sedan in på nytt och bläddra fram rätt sökväg till företaget för att koppla integrationen på nytt, välj Ok.

För att du inte ska importera en verifikation till fel företag jämför programmet organisationsnumret på importfilen med organisationsnumret i företagsinställningarna.

Om du har ett lokalt installerat e-postprogram (MAPI-kompatibelt) kan du skicka mejl direkt ifrån programmet. Detta kan du göra antingen från något av registren eller direkt från ett dokument, t ex en kundfaktura.

Om du har en Click-To-Run version av Outlook kan det vara så att det inte går att skicka e-post från programmet. Visma Spcs testar inte sina program mot Click-To-Run och kan därför inte garantera att det fungerar.

Detta meddelande kan till exempel visas om datorn har regionsinställningar som inte fungerar tillsammans med programmet. Kontrollera inställningarna i Windows under Kontrollpanelen - Region (heter olika beroende på vilken version du har av ditt operativsystem).

Kontakta Visma Spcs Support om du behöver hjälp.

Detta meddelande får du om du har överskridit dina användarlicenser. Prova att starta om datorn om det har låst sig någonstans. Vill du ha fler användarlicenser rekommenderar vi dig att kontakta oss.

Dialogrutan Projekt visas om det finns projekt som har avvikande namn i importfilen mot projektets namn i programmet. Du kan uppdatera projektet i programmet med namnet från importfilen om du vill.

Felmeddelandet kan visas i samband med att du försöker skicka ett e-dokument och innebär att filen innehåller någon felaktighet. Du kan prova att skapa om fakturan och även göra ytterligare en kontroll så att kunden kan ta emot e-fakturor. Detta gör du under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Detta meddelande kan du få om din brandvägg inte tillåter att programmets startsida visas. Du måste tillåta spcsadm.exe i brandväggen för att startsidan ska kunna visas i programmet.

För information om hur du gör den inställningen kontaktar du leverantören av din brandvägg. Du kan fortfarande arbeta i ditt program som vanligt även om startsidan inte visas.

Om du får felmeddelandet "Sidbredd för liten. Kontrollera sidutformning/välj mindre teckensnitt" vid utskrift av balansrapport kan du ändra marginalerna för att slippa detta meddelande. Gå in under Arkiv - Inställningar - Rapportinställningar. Ändra i Marginaler. Standard för stående layout är 15 på vänster och 10 på höger. Prova dig fram till vad som passar för din skrivare.

För att kunna använda Visma Kreditupplysning måste du ha version 2017.0 av ditt program installerat. Om du försöker använda Visma Kreditupplysning i en äldre version av programmet får du felmeddelandet SOAPFEL Felkod: 39.

Du kan uppdatera programmet via Visma Update, dvs via meddelandet du får när du startar ditt program. Du kan också logga in och hämta versionen på vår hemsida.

Visma Kreditupplysning kan även användas via Mina tjänster på vismaspcs.se.

Om detta fel visas kan du göra följande:

1. Välj Start - Visma Spcs - Visma Assist Administration.
2. Välj Reparera Visma Administration.

Om du försöker importera till ett bokföringsår där det ännu inte finns några verifikationer visas ett meddelande om detta. Du har då möjlighet att ange startnummer för första verifikationen. Dialogrutan kan innehålla flera rader om det är fler än ett bokföringsår som kommer att få import av sin första verifikation.

När du försöker låsa ett bokföringsår kan du få felmeddelandet Summa ingående balans på konto 1000-2999 ej är noll.

Det beror på att summan av tillgångarna är större eller mindre än summan av skulder och eget kapital, dvs båda sidor balanserar inte. Oftast beror det på att ingående balansen inte är uppdaterad efter att föregående års resultat är bokfört.

För att du ska kunna låsa ett bokföringsår måste summa IB = Ingående balans var noll. Kontrollera det genom att skriva ut balansrapporten.

Överför UB från föregående år

Om du har ett föregående år registrerat i programmet räcker det förmodligen med att föra över utgående balans till ingående balans på nytt. Det gör du enligt följande:

1. Välj Bokföring - Ingående balans välj sedan kommandot Överför UB från föregående år.
2. Kontrollera därefter IB genom att välja Bokföring - Ingående balans.

Där ska det stå Summa: 0,00.

Registrera IB manuellt

Om du inte har ett föregående år registrerat i programmet måste du kontrollera varför balansen inte stämmer i rutan ovan.

Tillgångar registreras i kontoklass 1. Skulder och eget kapital registreras i kontoklass 2. Du registrerar allt som ska läggas in i debet med ett positivt tal och allt som ska läggas i kredit med ett negativt tal (minustecken framför).

Jämna ut balansen genom att skriva in rätt belopp i kolumnen vid rätt rad.

Skriv därefter ut balansrapporten och kontrollera att summa ingående balans är noll.

När du ska låsa ditt bokföringsår kan du få felmeddelande: Summa utgående balans på konto 1000-2999 är ej noll. Bokför redovisat resultat så att balansen blir noll.

Det beror på att du inte har bokfört årets resultat på ett riktigt sätt.

För att du ska kunna låsa bokföringsåret krävs det att den utgående balansen är lika med noll, dvs tillgångarna ska vara lika stora som skulder och eget kapital efter att årets resultat är bokfört.

Gå igenom nedanstående punkter för att åtgärda problemet:

1. Skriv ut en resultat- och balansrapport.
2. Kontrollera att nettoresultatet i resultatrapporten stämmer överens med beräknat resultat på balansrapporten.
3. Välj konto 8999 Redovisat resultat eller motsvarande och skriv in beloppet för årets nettoresultat i debet om företaget har gått med vinst. Om företaget redovisar förlust ska beloppet stå i kredit. Välj konto 2099 Redovisat resultat eller motsvarande och utjämna differensen.

4. Skriv ut en ny balansrapport och kontrollera att beloppet på raden beräknat resultat är noll i kolumnerna period och utgående balans.
5. Försök därefter att låsa bokföringsåret igen.

Om du efter dessa åtgärder får ett nytt felmeddelande om att summa IB inte är noll, läs mer i Summa IB är inte noll vid låsning av bokföringsår.

Detta meddelande får du om du har gjort en felaktig ändring i mallen. Använd programmets originalmall eller uppdatera mallarna.

Detta meddelande får du om du i kolumnen Konto angivet både ett kontonummer och en variabel i konteringsmallen.

Detta fel uppstår när du inte har fullständiga rättigheter till administrationsmappen på servern, det räcker inte med skrivrättigheter. Anledningen till att du måste ha fullständiga rättigheter är att du måste ha möjlighet att både ändra uppgifter i t ex register och ha möjlighet att lägga upp nya företag. För att åtgärda detta felmeddelande måste du på servern ändra rättigheterna för den användare som får felmeddelandet. Kontakta nätverksansvarig.

Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Mallar, fliken Dokumentmallar. Markera raden för det dokument du vill skicka, till exempel Fakturor. Klicka på listknappen vid Mallar. Markera den mall du vill använda och klicka på Plocka.

Om det inte finns någon mall att välja på kan du reparera programmet genom att starta installationen och välja Reparera.

Dialogrutan Varningar visas om det förekommit något i importfilen som du bör uppmärksamma. Det går att slutföra importen utan att åtgärda varningen.

Några öres differens på hel verifikation

En mycket liten differens på en hel verifikation kan bero på avrundningar vid beräkningen av valutor. I tidigare versioner har det i vissa fall med många decimaler i valutakurserna kunnat bli ett avrundningsfel på ett öre på enstaka fakturor. Normalt kan du bortse från öresdifferensen. Om det finns en differens på några ören totalt på ett konto kan du boka bort det mot öresavrundningskontot för att slippa differensen vid avstämningar.

Strukit rad på verifikation

Om du har strukit en rad på en verifikation som skapats av en journal så kan du få meddelandet att verifikationen inte överensstämmer. Kontrollera att justeringen du gjort i bokföringen är korrekt.

Leverantörsskuldkonto felaktigt använt som inköpskonto

Om man av misstag använder leverantörsskuldkontot även som inköpskonto blir det en avvikelse på verifikationen där leverantörsfakturajournalen bokförts. Klicka på fakturanumren i avvikelsetabellen och kontrollera att leverantörsskuldkontot inte finns mer än på första raden på leverantörsfakturan.

Exempel: En leverantörsfaktura ser ut så här:

Materialinköp	1 000,00
Moms	250,00
Summa leverantörsskuld	1 250,00

 

Av misstag bokförs raden med materialinköp på leverantörsskuldkontot så det ser ut så här på leverantörsfakturan:

Konto	Benämning	Debet	Kredit
2440	Leverantörsskuld		1 250,00
2641	Ingående moms		250,00
2440	Leverantörsskuld	1 000,00

 

Den sista raden skulle varit på konto 4010 Materialinköp.

I avstämningen får man en differens där det är 1 000 kr mindre i bokföringen än i leverantörsreskontran. Det beror på att i leverantörsfakturajournalen har det bokförts 1 250 - 1 000 = 250 kr totalt avseende den här fakturan medan skulden på fakturan i reskontran är totalbeloppet 1 250 kr.

Korrigera genom att göra en rättningsverifikation i bokföringen så att kostnaden kommer in på rätt konto: Verifikationen ser ut så här:

Konto	Benämning	Debet	Kredit
2440	Leverantörsskuld		1 000,00
4010	Materialinköp		1 000,00

Journal som bokförts manuellt

Om man inte haft den automatiska överföringen av journaler till bokföringen igång visas totalbeloppet på verifikationen med text transaktion saknas i reskontran. Då kommer alla de fakturor som ingår på journalen att visas på andra rader med texten transaktion saknas i bokföringen. Du kan se vilka fakturor som ingår i en journal under Bokföring - Gamla journaler. Beloppet på verifikationen ska överensstämma med summan av fakturabelopp i reskontran och då kan man bortse ifrån alla de raderna i listan över differenser eftersom de tar ut varandra.

Korrigeringar av fakturor endast i bokföringen

När man korrigerar fakturor i bokföringen kommer det som avvikelse i avstämningen. Kontrollera om samma belopp med motsatt tecken finns på någon annan verifikation i avvikelselistan. Om det gör det behöver man inte undersöka differensen ytterligare eftersom rättningarna tar ut varandra.

Exempel: En leverantörsfaktura har bokförts som materialinköp men man konstaterar senare att det ska bokföras som inventarie. Först har man bokfört bort hela fakturan från leverantörsskuld, materialinköp och moms på en verifikation och därefter gjort den korrekta bokföringen på leverantörsskuld, inventarie och moms på en annan. Då finns båda verifikationernas belopp på leverantörsskuldkontot med på avvikelselistan.

Betalning bokförd på felaktigt år

Kontrollera om betalningen är bokförd på året efter det år som betaldatumet tillhör.

Låt programmet uppdateras, svara ja.

Gör en reparation av programmet via Visma Assist som du hittar under Start - Alla program - Visma Spcs - Visma Assist. Får du något felmeddelande vid reparationen ta kontakt med Visma Spcs Support.

Det här meddelandet kan visas i samband med synkronisering till/från Visma eEkonomi Fakturering. Det kan uppstå av två olika anledningar:

• om kunden/fakturan har Sverige som land men använder en annan valuta, till exempel Euro.

• om kunden/fakturan har SEK som valuta men använder ett annat land än Sverige.

För att undvika det här meddelandet är det bäst att registrera betalningar av den här typen av fakturor i Visma eEkonomi Fakturering istället för Visma Administration 2000. Då synkroniseras bara själva betalningen över till Visma Administration 2000.

Skulle du råka registrera betalningen i Visma Administration 2000 får du markera fakturan som betald även i Visma eEkonomi Fakturering. När den betalningen sedan synkroniseras till Visma Administration 2000 blir fakturan betald dubbelt. I det fallet får du skapa ytterligare en betalning i Visma Administration 2000 för att fakturan inte ska få ett negativt saldo.

Detta meddelande får du för att det redan ligger en betalning på fakturan.

Du kan få upp detta meddelande trots att betalsätt är angivet och det beror på att du försöker skapa en inbetalningsbunt med ett buntnummer som redan finns.