Visma Administration 2000
Skapa inkommande följesedel
Så här registrerar du en inkommande följesedel i programmet.
- Välj Inköp - Inkommande följesedlar.
- Skapa ny följesedel genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
Löpnumret på följesedel sätts automatiskt när du anger leverantörsnumret. Under Arkiv - Inställningar - - Nummerserier anger du vilket nummer som den första följesedeln i nummerserien ska få.
- Hämta upp leverantören med hjälp av listknappen bredvid Levnr. Om du vet vilket leverantörsnummer leverantören har kan du även skriva in det på Levnr. Behöver du ändra på någon av uppgifterna för just den här följesedeln, gör du det här.
- Om hela följesedeln ska bokföras med resultatenhet och/eller projekt anger du det i rutan Resenhet respektive Projekt. Har du valt resultatenhet eller projekt i leverantörsregistret föreslås detta här. För att följesedeln ska bokföras med resultatenhet eller projekt måste kontot i bokföringen vara märkt för resultatenhet respektive projekt.
- Ankomstdatum och Följesedelsdatum blir automatiskt dagens datum. Skulle datumet vara något annat ändrar du detta.
- Ange det nummer som följesedeln har i Följesedelsnr.
- Ställ markören i fältet Artikelnr och ange artikelnummer för den artikel du fått levererad. Du kan även hämta artikeln via Artikelnr eller Lev artikelnr på samma sätt som du hämtade upp leverantören.
- Ange hur många som är levererade i rutan Levererat.
- Prel à-pris kommer upp automatiskt. Prel summa räknas ut automatiskt (Levererat • Prel à-pris).
Om du inte får upp något à-pris beror det på att det inte finns något inköpspris inlagt för denna artikel hos denna leverantör.
Om du i följesedelns huvud har angivit Resultatenhet och/eller Projekt anges Resultatenhet och/eller Projekt här. Kontot måste även vara märkt för Resultatenhet och/eller Projekt i kontoplanen. Du kan ändra alla uppgifterna på artikelraden om du behöver. Har du valt resultatenhet eller projekt på artikelkonteringen föreslås i stället detta på artikelraden.
- Ställ markören på nästa artikelrad. Här kan du skriva in fler artiklar som har levererats från samma leverantör.
När du har gjort inleveranser påverkas ditt lagervärde. Antal i lager uppdateras automatiskt så fort du har skrivit in hur många som var levererade.
För att ditt lagervärde ska uppdateras måste du skriva ut lagerförändringsjournalen.
Om du skriver ut lagerförändringsjournalen nu, innan du har tagit upp den inkommande följesedeln på en leverantörsfaktura, kommer inleveransen att bokas mot ett konto som heter Skuld inkommande följesedel. I BAS2006 kan det exempelvis vara konto 2995. Sist i detta dokument finns ett exempel på hur detta blir konterat.
Om du väntar med att skriva ut lagerförändringsjournalen tills efter att du har tagit upp den inkommande följesedeln på en leverantörsfaktura, kommer det inte att konteras på kontot Skuld inkommande följesedel.
- Välj Skriv ut - Lagerförändringsjournal.
- Här anger du till och med vilket datum du vill skriva ut journalen. Det är endast de följesedlar som har ett ankomstdatum tidigare än det till och med datum du anger, som kommer med på journalen.
När journalen är utskriven till skrivare, fil eller pdf-fil får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.
Du kan välja att skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.
Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.
Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler.
Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).
Du kan inte radera hela följesedeln om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Följesedel.
Kontering vid lagerförändringsjournal skriven direkt efter Inkommande följesedel
Exempel: Artikeln som jag har 1 st levererat på en inkommande följesedel, har ett pris på 300 kr. Konteringen blir då:
| Konto | Debet | Kredit | |
|---|---|---|---|
| 1460 | Lager | 300 | |
| 2995 |
Skuld inkomna följesedlar |
300 |
