Utbetalningar, kortläge

Här anger du den bankavgift det är för betalningen.

Här ser du vilket konto bankavgiften kommer att konteras på. Programmet hämtar kontot från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer, men du kan ändra det här.

Leverantörens Bankgiro/-kontonummer. Uppgiften hämtas från leverantörsfakturan. Fältet visas endast om det är en inhemsk betalning.

Programmet föreslår att du ska betala det som återstår av fakturabeloppet men du kan gå in och ändra summan här för att göra en delbetalning. Kvarvarande saldo kommer då att ligga kvar på fakturan för senare betalning.

Här anger du det datum du vill att fakturan ska betalas. Som förslag får du fakturans/kreditfakturans förfallodatum eller datum för planerad betalning. Om förfallodatumet är tidigare än dagens datum får du dagens datum som förslag. Dagens datum föreslås dock inte om du själv tidigare har ändrat betaldatumet manuellt. Detta kan du göra via kort- eller listläget eller via kommandot Ändra datum m m.

Här får du förslag på vad du ska betala. Om du inte gjort någon delbetalning eller lagt in en planerad betalning så är detta detsamma som fakturans belopp.

Här visas vilket betalsätt som ska användas för utbetalningen till leverantören. Fältet visas endast om betalningen har status På väg eller Betald.

Här ser du fakturans förfallodatum. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan är det den informationen som visas. Du kan ändra värdet direkt i kortläget.

I det här fältet kan du använda 25 tecken.

Här visas leverantörens landskod och land. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret.

Här ser du leveratörsnumret. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Här ser du leverantörsfakturans löpnummer. Du kan också klicka på ikonen bredvid numret så öppnas leverantörsfakturan i ett separat fönster.

Här kan du lägga in ett meddelande till betalningsmottagaren. Det som anges här skrivs ut på aviseringen till betalningsmottagaren och även på redovisningslistorna till företaget. Du kan endast använda dig av meddelandefältet om du skickar svenska betalningar via LB-fil.

Fältet visas endast för inhemska betalningar.

Leverantörens namn. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om du har angett något OCR eller referensnummer på fakturan så ser du det här.

Fältet visas endast om det är en inhemsk betalning.

Leverantörens PlusGiro-nummer. Det hämtas från leverantörsfakturan.

Leverantörens postadress 2. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Leverantörens postadress. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt postadress.

Leverantörens postnummer och ort. Uppgiften hämtas från leverantörsregistret och är densamma som den som fanns där när leverantörsfakturan skapades. Du kan ändra uppgiften, men ändringen gäller då endast för den aktuella betalfilen.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt postnr/ort.

Här ser du vilket konto som kommer att debiteras när du genomför betalningen.

Här ser du vilken status leverantörsfakturan har. Den kan vara

Ej betald - denna faktura är inte betald eller upplockad i en betalfil

På väg - denna faktura är upplockad i en betalfil eller markerad för manuell betalning

Betald - denna faktura är betald men inte journalförd.

Här ser du det totala beloppet för den aktuella fakturan. Detta belopp ligger kvar även om du gör en delbetalning.

Här visas vilket utbetalningskonto som användes vid betalningen. Det är det konto som angavs i kommandona Skicka betalfil eller Betala manuellt som fylls i här. Du kan ändra kontot här efter att din betalning är genomförd.

Anger du ett konto här innan du genonför din betalning så kommer det att ersättas av det konto som angas i kommandona Skicka betalfil eller Betala manuellt.