Leverantörsfakturor, fliken Betalningar

Här visas adressen till mottagarbanken.

Här väljer du vilken avgiftskod betalningar till den här leverantören ska ha. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Beroende på vilken bank du har angett i fältet Format för utlandsbetalning under Utbetalningar i dina företagsinställningar, visas olika avgiftskoder. Du kan i dina företagsinställningar välja vilken avgiftskod som ska visas som förslag när du skapar en ny leverantör eller leverantörsfaktura. I listan kan följande avgiftskoder förekomma:

• Avsändaren betalar alla bankkostnader

• Mottagaren betalar alla bankkostnader

• Mottagaren betalar expressavgifter (d v s mottagaren betalar de extra kostnader som uppstår när du väljer expressbetalning, avsändaren betalar övriga kostnader)

• Mottagaren betalar utländska kostnader (innebär att man delar på kostnaden så att avsändaren betalar svenska kostnader och mottagaren betalar utländska kostnader)

Här visas namnet på mottagarbanken.

Här visas leverantörens bankgiro- eller bankkontonummer. Detta fält påverkas om ändringar görs i fältet IBAN/Kontonr.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt Bankgironummer.

Om du ska skicka betalningar inom Europa ska du lämna fältet Bankkod tomt. Då räcker det med att du anger IBAN-numret i fältet IBAN/Kontonr.

Vissa länder utanför Europa använder inte IBAN eller BIC. När du skickar betalningar till dessa länder ska du istället använda en bankkod. Bankerna kan ha olika benämning för detta, t ex Nationellt id, Nationellt Bankid, Bankkontorskod, KontoHos.

Om du använder formatet ISO/XML 20022 får fältet endast innehålla siffror.

Om du är osäker på vad som gäller för din betalning, kontrollera med din bank.

Här visas beloppet för den planerade eller gjorda betalningen. Om du vill göra en delbetalning anger du beloppet här.

Beloppet visas i fakturans valuta.

Här visas beloppet. Detta belopp används vid konteringen av betalningen.

Har du ett eller flera valutakonton hos banken kan du markera det här valet. En markering här innebär att din betalning till din leverantör kommer att dras från det valutakonto som motsvaras av den valuta som din leverantör har. Se till att du har fyllt i kontonumret för dina olika valutakonton under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

Valutakonto/ficka använder du dig av om du ofta gör betalningar med annan valuta än svenska kronor. Gör du betalningar i samma valuta som leverantören har så elimineras valutariskerna. För att kunna använda valutakonto vänder du dig till din bank.

Här visas betaldatumet för leverantörsfakturan. Du kan även skriva in ett datum för planerad betalning.

Betalningskoden visar vad betalningen avser vid kontrolluppgift av utlandstransaktioner till Skatteverket. Koden tillhandahålls av Skatteverket. Här skriver du in den betalningskod som gäller för den här leverantörsfakturan. Du kan även ange en betalningskod direkt på leverantören, så föreslås den angivna koden när du registrerar en leverantörsfaktura med utlandsbetalning.

Här visas vilken typ av betalning det är och vilken status betalningen har.

Följande olika typer finns:

Statusen kan vara:

Om leverantörsfakuran betalas via Autogiro eller är spärrad för betalning visas detta inom parentes efter statusen. Om det inte visas någon status betyder det att betalningen är utförd och klar.

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler.

Här anger du mottagarens bankkontonummer, som kan bestå av max 34 tecken. IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och kan bestå av totalt 24 tecken.

Gör du någon ändring här slår denna ändring igenom i fältet Bankgiro. Observera att om du gör ändringar i fältet Bankgiro, påverkas inte fältet IBAN/Kontonr.  

Här visas leverantörsfakturans fakturanummer som du har skrivit på fliken Faktura. Du kan ändra fakturanumret på fliken Faktura så länge leverantörsfakturan inte är journalförd.

Du kan även ändra informationen via kommandot Ändra betalstatus eller i programdelen Utbetalningar. Om du har gjort det så är det den informationen som visas här.

Här visas leverantörens fakturanummer som du angett på fliken Faktura.

Med ledning av fakturadatum och betalningsvillkor räknar programmet fram ett förfallodatum. Betalningsvillkoren som används vid beräkningen finns angivna i Företagsinställningar eller registrerade för leverantören i leverantörsregistret. Du kan ändra förfallodatumet om du vill. Om du ska ändra datumet måste du skriva in datum som år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella alternativ i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken. Du kan för t ex 20XX skriva in antingen 20XX eller XX. Du måste skriva in två tecken för månad och dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc. Du kan även använda Lägg in datum.

Här visas journalnumret om betalningen är journalförd.

Här visas den kurs som leverantörsfakturan är bokförd i.

Här visas bankens landskod och land. Ändrar du landskoden på fakturan ändras även uppgiften i leverantörsregistret fliken Betalningar.

Bankens landskod tillsammans med valutan styr om betalningen är inhemsk eller utländsk.

Här visas leverantörens nummer (enligt ditt leverantörsregister). Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.

Här visas leverantörsfakturans löpnummer.

Mottagarnummer krävs om du ska skicka utlandsbetalningar med fil till banken. Numret används av banken i syfte att identifiera återkommande utlandsbetalningar för leverantören. Hanterar du utlandsbetalningar för flera leverantörer anger du ett unikt nummer för varje leverantör. Du kan själv bestämma vilket nummer du vill ange, det finns plats för 7 siffror. Har du inte angett ett mottagarnummer på leverantören kan du ange ett mottagarnummer direkt i fältet på leverantörsfakturan, så sparas det på leverantören.

Skickar du betalfiler i formatet PO3 eller XML/ISO20022 behöver du inte ange något mottagarnummer.

Här visas leverantörens namn. Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.

Om leverantören har ett kontonummer som kräver OCR-nummer måste numret anges här.

Här visas leverantörens PlusGironummer.

Om fältet är tomt kan det bero på att fakturan är inläst som en scannad faktura via Inläsning underlag. Du får då själv komplettera med korrekt PlusGironummer.

Här visas postnumret och orten till mottagarbanken.

Här visas hur mycket som återstår att betala. Saldot visas i fakturans valuta.

Här visas det konto som du i inställningarna har angett för leverantörsskulder. Du kan ändra det här om du vill.

Här visas vilken typ av leverantörsfaktura det är, Faktura - Faktura, Kredit - Kreditfaktura, Ränta - Räntefaktura.

De fält som finns i grupprutan Uppgifter för utlandsbetalningar är aktuella uppgifter som är direkt kopplade till leverantörsregistret och är påverkningsbara. Ändrar du fälten inne på din leverantörsfaktura påverkar det även ditt leverantörsregister. Om du öppnar leverantörsregistret och gör ändringar på dessa fält ändras fältens innehåll även på den befintliga leverantörsfakturan. Detta gäller dock inte fältet Betalningskod.

Här visas kontonumret som betalningen kommer att bokföras på.

Här visas fakturans valuta.

Här visas verifikationsnumret om betalningen är bokförd. Verifikationsnumret visas enbart om du har valt att bokföra utbetalningsjournalen automatiskt.