Utbetalning, företagsinställningar

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning väljer du vilket utbetalningssätt företaget ska använda för löneutbetalningar till de anställda. Utbetalningssättet avgör vilken utbetalningsrutin du kommer att använda och vilket bokföringskonto nettolönen bokförs på. Läs mer i avsnittet Bokföring, företagsinställningar om vilka bokföringskonton som används och hur du kan byta konton.

Utbetalningssätt för de anställda väljs under Personal - Anställda, fliken Lön.

Här beskriver vi hur du gör inställningar för hur företaget ska betala ut lönen till de anställda.

Gör så här om en kontantlista med anställdas nettolöner ska skapas:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Kontant.

Utbetalningen bokförs på bokföringskontot för kassa när du skriver ut lönekörningens bokföringsunderlag.

Gör så här om en banklista ska skapas:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Banklista.
  3. Fyll i Vårt clearingnr.
  4. Fyll i Vårt Kontonr.

Banklistan innehåller bland annat uppgifter om de anställdas bankkonto eller plusgiro och nettolöner. Utbetalningen bokförs på bokföringskontot för bank (checkräkningskredit) när du skriver ut lönekörningens bokföringsunderlag. Listan kan skickas till banken eller användas som underlag för att manuellt betala lönerna via internetbanken. De flesta banker tar betalt för att sätta in pengar på anställdas lönekonto.

Gör så här om en plusgirolista ska skapas:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera PlusGirolista.
  3. Fyll i Vårt PlusGironr.

Plusgirolistan innehåller bland annat uppgifter om anställdas bankkonto eller plusgiro och nettolöner. Utbetalningen bokförs på bokföringskontot för plusgiro när du skriver ut lönekörningens bokföringsunderlag.

Du måste teckna ett avtal med din bank för att kunna skicka en fil med löneutbetalningar.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till Danske Bank.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil och markera Danske Bank vid Bankfil för.

En XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03) kommer att skapas. Det är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 600.

Om du vill skapa en bankfil i KI- eller LB-format väljer du istället Övriga banker och Bankgirot vid Bankfil för.

  1. Ange Bankkontonummer.
  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till DNB:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj DNB under Bankfil för.

En XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03) kommer att skapas. Det är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 600.

Om du vill skapa en bankfil i KI- eller LB-format väljer du istället Övriga banker och Bankgirot vid Bankfil för.

  1. Ange ditt abonnemangsnummer för DNB Connect (internetbanken) med max. 11 tecken. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  2. Ange divisionsnamn med max. 11 tecken. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  3. Fyll i det bankkontonummer som pengarna ska hämtas från vid löneutbetalningen i fältet Bankkontonummer. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till Handelsbanken:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj Handelsbanken under Bankfil för.

En XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03) kommer att skapas. Det är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 600.

Om du vill skapa en bankfil i KI- eller LB-format väljer du istället Övriga banker och Bankgirot vid Bankfil för.

  1. Fyll i det bankgironummer som pengarna ska hämtas från vid löneutbetalningen i fältet Vårt bankgironr. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till Nordea.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil och välj Nordea vid Bankfil för.
  3. Markera Annat kommunikationssätt.

Det vanligaste kommunikationssättet är Annat kommunikationssätt. Läs mer under Girolink Internet om du valt det kommunikationssättet.

  1. Välj format för filen.
KI KI står för kontoinsättning. Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.TXT.
LB LB står för leverantörsbetalningar. Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.IN.
XML

En XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03) kommer att skapas. Det är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 600.

Om du vill skapa en bankfil i KI- eller LB-format väljer du istället Övriga banker och Bankgirot vid Bankfil för.

Om du väljer XML-format ska du även ange om du använder Nordea Business eller Corporate Access.

  1. Markera Nordea Business.
  2. Ange Vårt plusgironr.
  1. Markera Corporate Express och fyll i SignerId, CCM Avtalsnummer och Vårt plusgironr.
  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

För att kunna göra utbetalning via bankfil med inställningen Girolink internet ska du skicka en testfil till banken. Läs mer i avsnittet Skicka testfil till Nordea.

  1. Markera Girolink internet.
  2. Välj format för filen. Om du är osäker på vilken inställning du ska göra så kan du kontrollera med banken vad som passar ditt företag bäst.
KI KI står för kontoinsättning.
LB

LB står för leverantörsbetalningar.

  1. Ange det nummer du fick när du tecknade avtal med Nordea för att skicka löner via fil under Arbetsgivarnr om du har valt LON som filformat och i fältet Kundnummer om du har valt KI som filformat.
  2. Fyll i det bankgironummer som pengarna ska hämtas från vid löneutbetalningen i fältet Vårt bankgironr om du har valt KI eller LB som filformat. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  3. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  4. Klicka på Spara.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till SEB:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj SEB under Bankfil för.

En XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03) kommer att skapas. Det är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 600.

Om du vill skapa en bankfil i KI- eller LB-format väljer du istället Övriga banker och Bankgirot vid Bankfil för.

  1. Fyll i det nummer du fick av banken när du tecknade avtalet för filöverföring av löner i fältet Kundnummer.

  2. Ange Bankkontonummer.

  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Innan du gör betalningar via Swedbanks utbetalningsrutin ska det avtalas med banken om hur dina insända uppgifter ska tolkas och hanteras. 

Om du väljer Swedbank måste du ha ett avtal med dem som gäller SUS-format. Gäller ditt avtal ett annat format ska du istället välja Övriga banker och Bankgirot i fältet Bankfil för. Läs mer under Övriga banker och Bankgirot.

När Swedbank är registerhållare ska du endast ange personnummer i den insända filen. Fälten Clearingnummer och Kontonummer ska då lämnas tomma under Personal - Anställda, fliken Lön. Utbetalningen görs till det konto som  den anställde har meddelat Swedbank (kontot kan finnas i valfri svensk bank). Om den anställde vill ändra sitt anslutna konto görs det hos Swedbank.

Om företaget är registerhållare ska du ange den anställdes konto- och clearingnummer under Personal - Anställda, fliken Lön.

Så här gör du inställningar för löneutbetalning via bankfil till Swedbank:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj Swedbank vid Bankfil för.

Filen får automatiskt namnet SPBDATA.BF och du behöver inte ange i vilken katalog filen ska sparas.

  1. Ange numret som du fick när du tecknade avtal med Swedbank för att skicka löner via fil I fältet Avtalsnummer. Numret innehåller max. sex siffror och gäller bara för SUS-formatet.
  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Gör så här för att göra inställningar för löneutbetalning via bankfil för övriga banker eller Bankgirot:

  1. Markera Export till bankfil.
  2. Välj Övriga banker och Bankgirot under Bankfil för.
  3. Välj format för filen. Om du är osäker på vilken inställning du ska göra så kan du kontrollera med banken vad som passar ditt företag bäst.
KI Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.KIS.
KI står för kontoinsättning.
LB Om du valt detta format skapas en fil som får namnet BGCDATA.IN.
LB står för leverantörsbetalningar.
  1. Fyll i det bankgironummer som pengarna ska hämtas från vid löneutbetalningen i fältet Vårt bankgironr om du har valt KI eller LB som filformat. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen ska fungera.
  2. Fyll i det nummer du fick av banken när du tecknade avtalet för filöverföring av löner i fältet Kundnummer. Fältet är bara aktivt om du valt KI-format och måste då fyllas i för att överföringen ska fungera.
  1. Ange sökväg till utbetalningsfilen i fältet Exportkatalog. Standardförslag är en katalog med företagets organisationsnummer som namn under Mina dokument.

Programmet ger automatiskt filen ett namn, beroende på vilken typ av överföring du väljer.

  1. Ange var utbetalningsfilen ska sparas i fältet Exportkatalog om filen ska sparas på annat ställe än i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx (org.nr), som föreslås som standard.

Om du vill att datumet ska ingå i filnamnet markerar du Lägg till datum i filnamnet när filen skapas. Det underlättar om du vill hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att skicka samma fil flera gånger.

  1. Ange webbadressen till den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Sökväg internetbank. Om du använder ett överföringsprogram för löneutbetalning kan du hämta sökvägen till programmet via bläddringsknappen till höger om fältet.
  2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Bokföring, företagsinställningar

Anställda, fliken Lön

Arbeta smartare

Webbinarium - Teori Löneadministration

Webbinarium - Kom igång i Visma Lön 300/600

Boka kurs för att lära dig Visma Lön

Löneadministratör i behov av utbildning? Gå vår löneskola!

Rekrytera rätt personal - så här lyckas du

Filmer

Betala ut lön med Visma Lön 300/600

Skicka lönebesked till Min Lön eller Kivra

Se alla filmer om Visma Lön 600

Lönehantering

Få hjälp med dina frågor om lönehantering i vårt forum

Supportforum

Upptäck Visma Lön 600