Återrapportering inbetalningar, kortläge

Här skriver du in hur stort belopp bortskrivningen avser.

Här ser du inbetalningsdatum. En återrapporteringsfil kan innehålla inbetalningar från flera datum.

Här visas betalsättet för återrapporteringen. Du kan ändra betalsätt för återrapportering från PlusGirot respektive Bankgirot i inställningarna för återrapportering.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas beloppet från återrapporteringsfilen.

Här visas det betalvillkor som gäller för fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här lägger du in eventuell bortskrivningskod. Om du inte kommer ihåg koderna kan du klicka på listknappen och välja bortskrivningskod i listan. Du kan också ändra och lägga upp nya bortskrivningskoder.

Om kunden gjort en delbetalning av fakturan ska du inte ange någon bortskrivningskod.

Om programmet inte kan hitta en faktura som matchar referensen i filen visas en markering i rutan. Innehåller filen en betalning du inte vill läsa in just nu, t ex för att du måste kontrollera en betalning som inte stämmer med fakturan, kan du markera den här rutan manuellt. Rader som har en markering här kommer inte med på inbetalningsjournalen.

Om det finns med någon extra information i betalfilen du läser in visas den här. Informationen gäller den inbetalningsrad som är markerad i tabellen ovan.

Här visas fakturabeloppet.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas fakturadatum.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har gjort en anteckning i fältet Kommentar på fakturan visas den i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilken typ av faktura det är. Dessa olika fakturatyper finns:

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen visas fakturanumret, om programmet har kunnat matcha fakturareferensen i återrapporteringsfilen med någon faktura i ditt system. Om programmet inte har kunnat matcha fakturareferensen i återrapporteringsfilen med någon faktura i ditt system är fältet tomt. Du kan även använda fältet för att koppla betalraden till en annan faktura, genom att klicka på den listknapp som visas när du klickar i fältet.

Här visas fakturareferensen som står i filen du har läst in. Det kan till exempel vara fakturans OCR-nummer eller fakturanummer, beroende på vad din kund har angett och vilken typ av återrapporteringsfil du har läst in.

Här visas förfallodatum.

Här visas konto för bortskrivningskoden. Du kan ändra kontot manuellt.

I den här kolumnen kan du markera flera inbetalningar för att kunna radera flera på en gång. Radera gör du genom att klicka på knappen Radera.

Här visas medlemmens/kundens namn.

Här visas numret för medlemmen/kunden.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas medlemmens/kundensperson-/organisationsnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas medlemmens/kundens ort. Orten hämtas från fakturan, fliken Medlems-/kunduppgifter.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den postadress som är angivet på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas hur många betalningspåminnelser som har skickats innan kunden betalade fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den räntesats som kommer att användas för att beräkna ränta på fakturan.

Räntesatsen används när ränta skapas för fakturan, efter det att du har registrerat en försenad betalning.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du hur kontrollen mellan fakturorna i systemet och i filen har gått. Du ser på förklaringen om det behövs någon åtgärd. En grön ikon och texten Klar för journalföring innebär att fakturan har hittats och att inbetalt belopp stämmer med fakturans saldo. En gul ikon innebär att fakturan har hittats men att beloppet är något annat än fakturans saldo. En röd ikon indikerar att det är ett mer allvarligt fel. Läs mer i avsnittet Återrapportera medlem/kundinbetalningar för mer information.

Här visas benämningen för bortskrivningskoden.

Här visas hur mycket som är kvar att betala på den faktura som är markerad. Beloppet är i fakturans valuta.