Visma Fakturering
Registrera regressfaktura från Visma Finance AB
När du säljer en faktura från programmet till Visma Finance AB görs det med regress. Det innebär att den sålda fakturan ägs av Visma Finance AB, men du behåller risken ifall din kund till exempel skulle gå i konkurs. Det är då du som ansvarar för att skulden slutbetalas. Läs mer i avsnittet Vad händer om min kund inte betalar en såld faktura?.
Om din kund inte betalar i tid skickar Visma Finance AB ut en påminnelse och tar det även vidare till inkasso om det skulle behövas. Skulle din kund trots detta inte betala fakturan, så kommer Visma Finance AB att skicka en faktura till dig på det totala fakturabeloppet - en så kallad regressfaktura. Regressfakturan innebär ett återköp av fakturan, så att ägandeskapet återgår till dig. Regressfakturan skickas 30 dagar efter fakturans förfallodatum. Även om du får en regressfaktura så fortsätter Visma Finance AB att driva in fordran. När kunden till slut betalar fakturan kommer Visma Finance AB att betala tillbaka beloppet till dig.
Regressfakturan kan se ut så här:
Gör så här för att registrera en regressfaktura:
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
- Välj Faktura.
- Leta upp leverantören Visma Finance AB med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr. Finns inte Visma Finance AB som leverantör sedan innan, lägger du upp dem genom att klicka på knappen Ny i den nedfällda menyn.
- Fyll i fakturanumret som står på din faktura.
- Ange OCR-numret på fakturan i fältet OCR/Refnr.
- I rutan Mallvärde fyller du i de belopp för Total och Moms som står på fakturan. Dessa rader flyttas automatiskt ned i tabellen med kontering och belopp när du lämnat den sista raden med Enter-tangenten.
- Ange en text som förklarar vad konteringen innehåller, t ex Regress Visma Finance, på den första lediga raden i tabellen i kolumnen Info. Om du inte anger något här kommer kontobenämningen att skrivas in här automatiskt när du har angett kontonummer.
- Ange kontonummer 2811 Avräkning för factoring och summa för konteringen.
- Tryck på Enter-tangenten tills markören hamnar på nästa rad. Programmet har då räknat ut vad det ska stå i kolumnerna Belopp och Debet kr.
Nu är regressfakturan konterad och klar.
När din kund sedan betalar till Visma Finance AB betalas det aktuella beloppet ut till ditt konto. Den inbetalningen ska då bokas mot 2811, det vill säga det inbetalda beloppet i debet på kontot det kom in till och i kredit på konto 2811.
