Matcha utbetalningar manuellt

Om du har registrerat och betalt en leverantörsfaktura men bankhändelsen inte har blivit automatiskt matchad i Kassa- och bankhändelser får du göra en manuell matchning av transaktionerna.

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av leverantörsfaktura.
5. Välj den leverantörsfaktura du har betalat.
6. Välj Bokför.

Om du har en debet- och en kreditfaktura från en leverantör kan du helt eller delvis kvitta dem mot varandra. När du kvittar fakturor utgår du alltid från kreditfakturan.

1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Välj den kreditfaktura du vill använda.
3. Välj Åtgärder - Kvitta.
4. Välj fakturan som kreditfakturan ska kvittas mot i listan. Finns det inga fakturor i listan är leverantörsfakturan troligen redan registrerad som betald.

5. Välj Bokför.
   

Om du har fått en kreditfaktura från din leverantör och vill använda den som delbetalning av den ursprungliga fakturan, registrerar du beloppet du har betalt till leverantören under Kassa- och bankhändelser och drar sedan av kreditfakturan för att registrera fakturan som helt betald.

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av leverantörsfaktura.
5. Välj den leverantörsfaktura du har betalat.
6. Skriv fakturans totalbelopp i Betalt belopp. Du har nu fått ett positivt belopp att stämma av.
7. Välj Ny bokföringshändelse.
8. I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av krediterad leverantörsfaktura.
9. Välj kreditfakturan som ska användas som delbetalning.
10. Välj Bokför.

När du har flera bankhändelser som hör ihop med en bokföringshändelse kan du matcha dem alla samtidigt och får på så vis en verifikation i bokföringen som samlar alla händelserna.

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.
2. Välj de händelser som ska matchas genom att markera rutan vid datumet på de aktuella raderna.

3. Välj Matcha alla markerade på en av raderna.
4. I fältet Bokföringshändelse välj den typ av bokföringshändelse som betalningen avser.
5. Gör klart matchningen på samma sätt som du skulle göra med en händelse.

6. Välj Bokför.

När du har gjort en betalning som ska matchas mot en importerad verifikation måste de matchas manuellt. Det kan till exempel vara fallet när en betalning har registrerats utanför programmet och importerats till Visma eEkonomi Smart via en SIE-fil. Om programmet inte hittar verifikationen som bankhändelsen ska matchas mot kan du göra matchningen manuellt, genom att följa stegen nedan.

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Importerad verifikation.
5. Välj den importerade verifikation du vill matcha bankhändelsen mot.
6. Välj Bokför.

Om du har gjort inköp med företagets betalkort ska du registrera kvittot i Visma eEkonomi Smart. Du kan göra det antingen genom att ladda upp en bild av kvittot under Inköp - Bildunderlag, eller så använder du appen Visma Scanner som skickar bilden automatiskt till Visma eEkonomi Smart.

När du registrerar ett inköp som gjorts med kort, går du till Kassa- och bankhändelser och letar upp bankhändelsen på kontoutdraget. Matcha sedan händelsen som Inköp mot kvitto.

När du gjort ett inköp som du betalat med egna pengar finns inte transaktionen med på företagets kontoutdrag. Du behöver därför registrera betalningen själv.

Du kan antingen utgå från ett scannat kvitto eller en leverantörsfaktura när du ska registrera ett inköp betalat med egna pengar. Följ instruktionerna nedan eller se en film som visar hur du ska göra.

Registrera inköp mot kvitto som betalats med egna pengar - enskild firma

När du registrerar ett inköp mot kvitto börjar du med att scanna eller ta ett foto av ditt kvitto och ladda upp det till Visma eEkonomi Smart via appen Visma Scanner.

1. Välj Inköp - Bildunderlag.

2. Klicka på det underlag du vill koppla.

3. Välj Typ - Kvitto. Om underlaget har förts över från någon av apparna kan typen redan vara förvald.

Om underlaget har förts över från någon av apparna kan typen redan vara förvald.

4. Under Välj bankkonto väljer du Betalat med egna pengar.
5. Välj ett av alternativen under Välj kostnadstyp.
6. Lägg in resterande betalningsuppgifter.
7. Välj Bokför.

Registrering av leverantörsfaktura som betalats med egna pengar

1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Registrera leverantörsfakturan.
3. Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
4. Välj den leverantörsfaktura du har betalat med egna pengar i listan.
5. Välj Betalning.
6. Välj Utbetalt från konto - Betalat med egna pengar och ange summa och betalningsdatum.
7. Välj Bokför.

När du har gjort ett inköp eller betalat en leverantörsfaktura med egna pengar kan inte programmet hitta någon händelse att matcha beloppet mot på företagets kontoutdrag. Du behöver därför registrera betalningen själv.

Du kan antingen utgå från ett scannat kvitto eller en leverantörsfaktura när du ska registrera ett inköp betalat med egna pengar. Följ instruktionerna nedan eller se en film som visar hur du ska göra.

Registrera inköp mot kvitto för privata pengar

1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
2. Välj Ny verifikation.
3. Välj Kopplade bilder och klicka på bilden du vill koppla till verifikationen.
4. Ange Datum för inköpet och Beskrivning.
5. Ange inköpsbeloppet i kredit på konto 2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del.
6. Välj de konton du vill bokföra inköpet mot.
   

Om du exempelvis har gjort ett inköp av programvara bokför du mot 2641 - Debiterad ingående moms och 5420 - Programvaror.

7. Välj Bokför.

Registrering av leverantörsfaktura som betalats med egna pengar

1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Registrera fakturan på samma sätt som vanligt. Läs mer i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

3. Välj Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation.
4. Ange Datum för inköpet och Beskrivning.
5. Välj bokföringskonto 2440 - Leverantörsskulder.
6. Välj fakturan som du vill registrera betalning för i kolumnen Faktura.
7. Klicka på plustecknet för att lägga till en rad.
8. Ange inköpsbeloppet i kredit på konto 2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del.
9. Välj Bokför.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som avgiften har dragits från.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrigt uttag.
5. Välj kostnadstypen Bankkostnader.
6. Välj Bokför.

När du för över pengar från ett av företagets bankkonton till ett annat kan inte programmet matcha transaktionerna automatiskt mot varandra. Du får då göra matchningen manuellt.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton.
5. Välj det andra bankkontot från listan.
6. Välj Bokför för att registrera och matcha transaktionen mot de båda bankkontona.

Du matchar bankhändelsen för löneutbetalningen på olika sätt beroende på om du använder tillvalet Lön i Visma eEkonomi Smart eller om du arbetar med ett fristående löneprogram.

För att kunna matcha lönekörningen behöver den vara bokförd.

Gör så här när du använder Lön Direkt/Lön Smart i Visma eEkonomi Smart

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.

Om programmet automatiskt väljer en matchning åt dig kan du hoppa direkt till steg 6 och bokföra händelsen.

2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Löneutbetalning.
5. Välj ett lönebesked eller en lönekörning.
6. Välj Bokför.

Gör så här om du använder ett separat löneprogram eller arbetar utan löneprogram

Innan du fortsätter med stegen nedan gå till Inställningar - Bokföringsförslag och kontrollera att mallarna för olika typer av löneutbetalning är aktiva. Om de inte finns i listan, markera rutan Visa även inaktiva poster och aktivera bokföringsförslagen genom att öppna dem i redigeringsläge.

1. Välj Kassa- och bankhändelser och det konto som du gjort utbetalningen från.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse väljer du Övrigt uttag.
5. I fältet Välj kostnadstyp väljer du det bokföringsförslag för löner som stämmer med den anställningskategori du betalt ut lön till.
6. Ange belopp för de olika bokföringskontona.

7. Välj Bokför.

Gör så här när du har importerat en SIE-fil från ett fristående löneprogram.

När du är klar med lönekörningen i ditt löneprogram importerar du verifikationen för lönekörningen till bokföringen i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i avsnittet Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil).

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Importerad verifikation.
5. Välj den importerade verifikation du vill matcha bankhändelsen mot.
6. Välj Bokför.