Redigera leverantör

För de leverantörer som är markerade som aktiva kan du registrera leverantörsfakturor.

Om företaget är en del av en koncern och köper varor från andra dotterföretag inom koncernen, kan du markera den här rutan för att kunna välja koncernspecifika konton för dina leverantörsskulder.

Välj denna inställning för de leverantörer vars fakturor du vill bokföra automatiskt framöver. Efter aktivering visas den första mottagna fakturan som ett utkast, och när du har bekräftat bokföringen går nästa faktura igenom automatiskt. Automatiskt bokförda fakturor hittar du under Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor samt Alla leverantörsfakturor. De kommer även att markeras med fet text så att du enkelt hittar dem.

Om OCR markeras på leverantören visas fältet OCR när du registrerar en fakturabetalning till leverantören.

Vissa leverantörer kräver att OCR-nummer anges vid betalning av fakturan. Genom att använda OCR säkerställer du att din leverantör kan identifiera att rätt faktura är betald.

Om du inte markerar rutan visas fältet Meddelande istället när du registrerar en fakturabetalning. Här kan du inte ange OCR-nummer.

När du markerar rutan inkluderar programmet inte fakturor från den här leverantören när du skickar betalningsfiler och fakturor skickas heller inte direkt till internetbanken om du har aktiv bankkoppling.

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, varav de 6 första alltid är bokstäver som anges med versaler.

BBAN (Basic Bank Account Number) är en standard för att ange ett unikt nationellt bankkontonummer.

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Du behöver IBAN för att kunna ta emot inbetalningar direkt till ditt konto från utländska kunder eller om du ska betala en utländsk leverantör.

IBAN är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret.

Bankkod används för SWIFT-betalning via plusgiro till vissa länder. För betalning till USA används exempelvis bankkoden Fedwire Routing Number (FW+9 siffror). Tänk på att om betalningen är till en leverantör i ett EES-land ska istället BIC och IBAN användas.

Här anger du den betalningskod som vanligen gäller för den här leverantörens leveranser till dig. Informationen används av banken och betalningskoden talar om vad betalningen avser.

Välj denna kryssruta om du vill att alla e-fakturor från den här leverantören ska skickas automatiskt för attest. Detta gäller även fakturor som kommer från en integrationspartner. Om alla obligatoriska uppgifter på fakturan är korrekta, kommer fakturan få status Klar för attest direkt.

Här bestämmer du i vilken ordning attestanterna ska attestera leverantörsfakturor. Standardinställningen är att inte använda någon specifik attestant.

Här väljer och lägger du till attestanter. Denna lista visas om du har valt antingen Attestera enligt följande ordning eller Attestera enligt valfri ordning från listan Attestordning.

Attestanternas namn hämtas från företagets behörigheter, och för att göra dem synliga här måste de vara användare i Visma eEkonomi Pro samt ha behörigheterna Attestera/Avvisa eller Skapa och attestera/avvisa.