Matcha inbetalningar manuellt

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
5. Välj kundfakturan som blivit betald.
6. Välj Bokför.

Om inte kunden betalar hela fakturan på en gång kan du registrera en delbetalning av fakturan.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
5. Välj kundfakturan du fått betalt för.
   

Eftersom det inbetalda beloppet bara är en delbetalning, kräver programmet att differensen åtgärdas.

6. Vid Åtgärda differens välj Delbetalning.
7. Välj Bokför.

Om du har skapat en kreditfaktura till en kund kan du helt eller delvis kvitta den mot ursprungsfakturan. När du kvittar fakturor utgår du alltid från kreditfakturan.

1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
2. Välj den kreditfaktura du vill använda.
3. Välj Åtgärder - Kvitta.
4. Välj den faktura du vill kvitta mot kreditfakturan. Finns det inga fakturor i listan är fakturan troligen redan registrerad som betald.

5. Välj Bokför.
   

Om du har en kreditfaktura som ska användas som delbetalning för en kundfaktura matchar du beloppet som kunden har betalat till företagets bankkonto under Kassa- och bankhändelser för att därefter dra av kreditfakturan för att slutföra betalningen av fakturan.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
5. Välj kundfakturan som blivit betald.
6. Skriv fakturans totalbelopp i Betalt belopp. Du har nu fått ett negativt belopp att stämma av.
7. Välj Ny bokföringshändelse.
8. I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av krediterad kundfaktura.
9. Välj kreditfakturan som ska användas som delbetalning.
10. Välj Bokför.

Om kunden har betalat flera fakturor som en klumpsumma kan programmet inte automatiskt hitta bankhändelsen att matcha kundfakturorna mot. Du får då göra en manuell matchning av inbetalningen mot de aktuella fakturorna.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
5. Välj Välj flera.
6. Välj de kundfakturor som blivit betalda.
7. Välj Bokför.

Gör så här för att matcha en inbetalning i utländsk valuta.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Ändra bankhändelse och kontrollera att Utlandsbetalning är markerat och att valuta, belopp och bankavgift är inmatade.
4. Välj Matcha.
5. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
6. Välj kundfakturan du fått betalt för.
   

7. Välj Bokför.

För kunder som du vet betalar med betalkort ska inställningen för Betalningsvilkor vara Kortbetalning. Genom den inställningen bokförs kundfakturan automatiskt mot ett konto för kortfristiga kundfordringar. När betalningen kommit in på ditt bankkonto måste du manuellt matcha bankhändelsen mot kontot för kortfristiga kundfordringar.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från betalkort.

5. Välj bankhändelsen som är kopplad till den kundfaktura som har betalats.
6. Välj Bokför.
   

Med integrationen mellan Visma eEkonomi Pro och Zettle by PayPal, kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes.

Hur ofta du får utbetalningar från Zettle beror på ditt avtal med Zettle. När du får betalt från Zettle till ditt bankkonto ska du matcha transaktionen mot försäljningstransaktionerna som bokförts i Visma eEkonomi Pro.

1. Välj Kassa- och bankhändelser.
2. Välj det konto du fått in betalningen på.

3. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha.
4. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering.

5. Bokför betalningen enligt informationen ovan.

6. Välj Bokför.

Om kunden inte har betalat riktigt hela fakturabeloppet innebär det att programmet inte kan matcha bankhändelsen mot kundfakturan. Du får då göra en manuell matchning av inbetalningen och registrera skillnaden mellan dem som avrundning.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
5. Välj kundfakturan du fått betalt för.
6. Eftersom det inbetalda beloppet har en liten differens, kräver programmet att differensen åtgärdas.
7. I fältet Åtgärda differens välj Öresavrundning.
8. Välj Bokför.

Bokför din dagskassa under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Ange datum för försäljningen och välj bokföringsförslaget du skapat för din dagskassa. Läs mer i Bokföring av dagskassa.

Följ stegen nedan när du har mottagit pengarna för din kortförsäljning.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
5. I fältet Inkomsttyp välj Fordringar för kontokort och kuponger.
6. Välj Bokför.

När du har flera bankhändelser som hör ihop med en bokföringshändelse kan du matcha dem alla samtidigt och får på så vis en verifikation i bokföringen som samlar alla händelserna. Det här är exempelvis användbart när försäljningen för dagen består av flera Swish-transaktioner.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.

2. Välj de händelser som ska matchas genom att markera rutan vid datumet på de aktuella raderna.

3. Välj Matcha alla markerade på en av raderna.
4. I fältet Bokföringshändelse välj den typ av bokföringshändelse som betalningen avser.
5. Gör klart matchningen på samma sätt som du skulle göra med en händelse.

6. Välj Bokför.

Inbetalningar som ska matchas mot en importerad verifikation måste matchas manuellt. Det kan till exempel vara fallet när en betalning har registrerats utanför programmet och importerats till Visma eEkonomi Pro via en SIE-fil. Om programmet inte hittar verifikationen som bankhändelsen ska matchas mot kan du göra matchningen manuellt, genom att följa stegen nedan.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Importerad verifikation.
5. Välj den importerade verifikation du vill matcha bankhändelsen mot.
6. Välj Bokför.

Tänk på att verifikationen som du matchar bankhändelsen mot måste innehålla en kontering mot kontot som betalningen bokförs mot. Om betalningen till exempel görs till Företagskontot bokförs det mot bokföringskonto 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto.

När du för över pengar från ett av företagets bankkonton till ett annat kan inte programmet matcha transaktionerna automatiskt mot varandra. Du får då göra matchningen manuellt.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton.
5. Välj det andra bankkontot från listan.
6. Välj Bokför för att registrera och matcha transaktionen mot de båda bankkontona.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
5. Välj en lämplig kontering.
   • Om du har en enskild firma välj Övriga egna insättningar.
   • Om du har ett aktiebolag välj Insättning av aktiekapital.
     
6. Välj Bokför.