Visma eEkonomi Bokföring
Importera återrapporteringsfil
Genom att klicka på pilen vid den gröna knappen högst upp till höger i fönstret under Kassa- och bankhändelser hittar du valet Importera återrapporteringsfil. Använd det här valet om du vill importera en fil med bankgirobetalningar från banken och få dem specificerade eller om du arbetar med rot och rut och har laddat hem en beslutsfil med transaktioner från . Transaktionerna i beslutsfilen specificeras då och kan matchas mot dina kundfakturor. Läs mer om de två typerna av filimporter här nedanför.
Importera en återrapporteringsfil med bankgirobetalningar från banken
Det här avsnittet gäller inte dig som har bankkoppling med Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparbanken, Swedbank eller SEB (med tvåstegsverifiering). Med aktiv bankkoppling får du automatiskt bankkontoutdraget inläst av Visma eEkonomi Bokföring med samma detaljnivå som en import av transaktionsfilen ger.
På kontoutdraget visas bankgirobetalningar per dag som klumpsummor. Genom att importera en återrapporteringsfil från din bank kan du få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. Du kan importera återrapporteringsfilen oavsett om du har lagt till bankhändelser manuellt eller klistrat in kontoutdraget från banken. Du kan också använda filen om du har bankkoppling med Swedbank eller Sparbanken.
När du laddar ner återrapporteringsfiler från banken för att importera dem till Visma eEkonomi Bokföring ska formatet vara LB eller BgMax (20, 21 eller 70). När filerna laddats ner får de filändelsen .txt.
- Välj Kassa- och bankhändelser.
Notera att innan du importerar filen ska du lägga till bankhändelserna från kontoutdraget i Visma eEkonomi Bokföring. Filen specificerar enbart bankhändelser som redan registrerats.
- Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Importera återrapporteringsfil.
- Ladda upp en eller flera återrapporteringsfiler. Du kan även dra och släppa filen någonstans i fönstret under Kassa- och bankhändelser.
När filerna har lästs in bokförs de transaktionsrader som matchar bokföringshändelser i programmet direkt och visas i listan Periodens bankhändelser. Transaktioner som måste matchas eller bokföras manuellt hittar du under Ej bokförda bankhändelser.
Notera att betalningar som gjorts från ditt bankgirokonto enbart specifieras i återrapporteringsfilen om du har skickat betalningarna via en betalningsfil. Läs mer i avsnittet Skicka betalningsfil.
Importera en beslutsfil med transaktioner gällande rot och rut från
Om du inte har bankkoppling behöver du lägga till bankhändelserna från ditt kontoutdrag i innan du importerar beslutsfilen från Visma eEkonomi Bokföring. Filen specificerar enbart bankhändelser som redan registrerats.
För att importera en beslutsfil gällande rot och rut behöver du först logga in hos och ladda ner filen. När du har laddat ner beslutsfilen är det dags att importera den till Visma eEkonomi Bokföring. När filen har importerats kommer transaktionerna som ingår i klumpsumman att specificeras. Du kan importera filen oavsett om du har lagt till bankhändelserna manuellt eller klistrat in kontoutdraget från banken. Det går även bra att använda filen om du har bankkoppling.
Om du hellre registrerar betalningarna manuellt kan du göra det genom att följa stegen under "Kundfaktura - helt betald" i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt.
Återrapporteringsfiler som laddas ner från och importeras till Visma eEkonomi Bokföring ska vara i formatet .json.
- Välj Kassa- och bankhändelser.
- Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Importera återrapporteringsfil.
- Ladda upp beslutsfilen. Du kan även dra och släppa filen någonstans i fönstret under Kassa- och bankhändelser.
När du har laddat upp filen får du förslag på vilka bankhändelser som matchar bokföringshändelserna i vyn Ej bokförda bankhändelser.
- Välj Bokför.
Relaterade avsnitt
|
Work with ROT/RUT deduction |
|
|
Matcha inbetalningar manuellt |
|
|
Matcha utbetalningar manuellt |
