Export till Visma Revision

Skicka underlag för revision

När bokslutet är klart och du ska delge din revisor bokslutet med alla bokslutssaldon, bilagor, kommentarer, årsredovisning mm kan du använda funktionen Revisionsunderlag till Visma Revision. Revisorn kan ta emot filerna, läsa in dem till Visma Revision och arbeta med bokslutsrevision/löpande revision. I Visma Revision ser revisorn alla uppgifter som en bildskärmsutskrift och kan självklart inte ändra några siffror.

De uppgifter som överförs till Visma Revision från bokslutsprogrammet vid en export är följande:

• Årsredovisning med balans- och resultatrapport
• Bokslutsbilagor (endast de som är använda) med eventuella underbilagor
• Externt dokument
• Bokslutstransaktioner
• Åtgärder balans- och resultatkonton med kommentarer och hänvisningar
• Kontosaldon

För att exportera uppgifterna till Visma Revision gör du så här:

1. Välj Arkiv - Export - Revisionsunderlag till Visma Revision eller klicka på Revisionsunderlag till Visma Revision under Färdigställ och signering - Lås & Exportera.

Filen som skapas får benämningen Org.nummer+bokslutsdatum_1.ktr. Observera att filnamnet alltid måste innehålla "_1.ktr".

Om du arbetar med Visma Bokslut utan Visma Byråstöd eller Visma Advisor sparas filen under C:\SIE.

Om du arbetar med Visma Bokslut från Visma Byråstöd eller Visma Advisor sparas filen automatiskt i SIE-lager under kundens mapp. Om revisorn arbetar i samma nätverk som du behöver du inte göra mer. Revisorn kan hämta bokslutet i Visma Revision.

Exporten tar en liten stund och du får ett meddelande om när den är klar.

Du kan komplettera revisionsunderlaget med en SIE4-fil. Den exporterar du i Visma Bokslut via menyvalet Arkiv - Export - Saldon och verifikationer till SIE4.

I Visma Revision ska du först importera revisionsunderlaget genom att välja menyvalet Arkiv - Import - Visma Bokslut. Sedan importerar du SIE4-filen som du exporterat via menyvalet Arkiv - Import - Ekonomidata.

Visma Bokslut från Visma Byråstöd

När du arbetar med Visma Bokslut från Visma Byråstöd gör du så här:

1. Starta Visma Bokslut för kunden.
2. Öppna bokslutet och välj Arkiv - Export - Revisionsunderlag till Visma Revision eller klicka på Revisionsunderlag till Visma Revision under Färdigställ och signering - Lås & Exportera.
3. Avsluta Visma Bokslut.
4. Markera den kund du vill arbeta med i Visma Byråstöd och välj Arkiv - Skicka - Revisionsunderlag.
5. Markera det bokslut som ska skickas som revisionsunderlag och klicka på OK.
6. Ange om du vill skicka filen med e-post eller spara filen.

Programmet sparar revisionsunderlaget och du får ett meddelande när filen är färdig för att skicka iväg. Filen som sparas döps till Kundnummer_1.ktr.

När du är inne i Visma Revision väljer du Arkiv - Import - Visma Bokslut.