Standardåtgärder balans- och resultatkonton

För att arbetet med bilagorna ska vara lättare att överblicka och styra kan du skapa en åtgärdslista. Åtgärder för balans- och resultatkonto är kopplade till huvudbilagorna för balans- och resultatposter i bilageträdet. Allt eftersom du arbetar med bilagorna kan du klarmarkera och kommentera i åtgärdslistorna.

När du har skapat ditt bokslut är det lämpligt att titta igenom åtgärdslistorna innan du sätter igång att arbeta med bilagorna. På så vis kan du planera arbetet för ditt bokslut och du kan lättare bedöma hur mycket arbete du har framför dig. Åtgärdslistan är också ett mycket bra sätt att markera vad som är klart vilket underlättar om det är flera personer som arbetar med bokslutet. Till exempel kan den kontrollerande revisorn på ett enkelt sätt se att den som upprättat bokslutet har gjort det man på byrån anser vara lämpliga kontroller för de olika posterna.

Till varje huvudbilaga finns ett inlagt förslag på de standardåtgärder som är vanligast förekommande på den balans- eller resultatpost som huvudbilagan gäller. Du väljer ut de åtgärder du vill göra från standardförslaget och kan på så sätt bygga upp en egen standard för arbetsgången med avstämningsarbetet. Du har även möjlighet att lägga upp egna åtgärder.

Gör så här för att välja de åtgärder du vill arbeta med:

1. Markera den huvudbilaga som du vill koppla en åtgärdslista till.
2. Högerklicka och välj Åtgärder eller klicka på knappen Åtgärder.

3. Välj de standardåtgärder som du vill ha i åtgärdslistan genom att markera rutan framför åtgärden.
4. Klicka på OK.

Du kan senare komplettera med fler åtgärder från programmets standardlista. Vill du inte använda någon av programmets standardåtgärder utan endast lägga upp egna åtgärder klickar du på OK direkt.

Nu visas dialogrutan Åtgärder balans- och resultatkonton, Reko där du ser de standardåtgärder du valde.

Lägg upp en standardåtgärd

Om du upptäcker att du skulle vilja ha med fler standardåtgärder utöver de du redan valt gör du så här:

1. Klicka på Fler.
2. Markera rutan framför de åtgärder som du vill ha med i åtgärdslistan.
3. Klicka på OK.

Lägg upp en egen åtgärd

Du kan enkelt lägga till en egen åtgärd.

1. Ställ markören i den lediga raden längst ner i listan.
2. Skriv in den kontrolltext du önskar för åtgärden.
3. Tryck på Tab-tangenten eller klicka i ett annat fält för att få fram en ny ledig rad med möjlighet till att skriva in ytterligare en åtgärd.

Radera en åtgärd

Vill du radera en åtgärd gör du så här:

1. Markera den åtgärd som du vill ta bort.
2. Klicka på Ta bort.
3. Klicka på OK.

Status åtgärder

När du skapat åtgärder till en huvudbilaga visas en ikon i bilageträdet i kolumnen Åtgärder. Så länge de valda åtgärderna inte är klarmarkerade visas ikonen med rött. När alla åtgärder är klarmarkerade visas ikonen med grönt.

Utförda åtgärder

När du i arbetet med bokslutsbilagorna har genomfört de kontroller och avstämningar som lagts upp i åtgärdslistan gör du följande för att klarmarkera dem:

1. Markera rutan Klar för den åtgärd som är utförd.

2. Skriv in eventuell anmärkning och kommentar.
3. Klicka på OK när du är klar.

Export av åtgärder

Du har möjlighet att exportera de åtgärder som finns i programmet och de du skapat själv. Dessa kan du sedan importera in i ett annat bokslut.

För att exportera åtgärderna gör du så här:

1. Arkiv - Export - Åtgärder till fil.

2. Klicka på Spara.

För att importera åtgärderna gör du så här:

1. Öppna bokslutet dit vill importera åtgärderna.
2. Välj Arkiv - Import - Åtgärder från fil.
3. Markera aktuell fil och klicka på Öppna.