Visma Administration 500
Direktbetala, kommando
Kommandot Direktbetala hittar du i programdelen Kundfakturor.
Detta kommandot används som ett alternativ till att registrera betalning eller delbetalning på en kundfaktura. Du kan till exempel använda kommanot om en kund vill göra sin betalning direkt. Direktbetalningen kommer med på inbetalningsjournalen för de inbetalningar du gör. Du behöver inte fylla i uppgifterna från fakturan själv utan det sköter programmet om. I vanliga fall registrerar du inbetalningen via Betalningar - Inbetalningar.
Om du av någon anledning ångrar en direktbetalning kan du radera den, under förutsättning att den inte är journalförd.
När du väljer Avbryt avbryts hela funktionen, inget sparas.
Här kan du skriva in den avgift som banken tar för att hantera
Här skriver du in bortskrivningsbeloppet.
Fältet Belopp kr i rutan Betalning visar erhållet belopp
Fältet Belopp kr i rutan Bortskrivning visar bortskrivningsbeloppet.
Fältet Benämning i rutan Betalning visar benämningen på det betalsätt som kunden valt att betala fakturan med.
Fältet Benäming i rutan Bortskrivning visar benämningen på bortskrivningskoden som du har valt.
I det här fältet skriver du in betalningsdatum. Som förslag ges dagens datum. Det går att ändra om du vill.
Här anger du kundens betalsätt. Kommer du inte ihåg vilka betalsätt du kan välja mellan kan du klicka på listknappen, eller trycka på Alt+Pil ner, och plocka ett i listan.
Här skriver du in betalat belopp. Som förslag ges fakturans saldo.
Betalat belopp anger du i fakturans valuta.
Här anger du betalat belopp i kronor.
Här kan du skriva in en av de bortskrivningskoder du har lagt upp. Om du inte kommer ihåg koderna kan du klicka på listknappen och plocka över en från tabellen.
Här ser du det totala fakturabeloppet.
Här kan du se fakturanumret och vilken typ av faktura det är.
Fältet Konto i rutan Betalning ser du det konto betalningen konteras på.
I fältet Konto i rutan Betalning anger du det konto avgiften ska konteras på. Till exempel bankkostnadskontot för avgifter som banken tar. Du får det konto du har angett för bankavgifter under som förslag.
I fältet Konto i rutan Kursdifferens anger du vilket konto kursdifferensen ska konteras på. Som förslag får du det konto som du har angett i Arkiv - Inställningar - . - Kontonummer
Fältet Konto i rutan Bortskrivning visar det konto för konteringen som bortskrivningskoden anger.
I de här två fälten kan du se kundnumret och namnet på kunden.
Här visas dagskursen för valutan. Detta är den kurs som finns registrerad i bilden för valutor. Den måste vara uppdaterad för att uppgiften här ska vara rätt. Om du vill kan du ange det belopp du fått i kronor i fältet Betalat kr. Då räknas kursen ut automatiskt.
Det är valutans köpkurs som används när du gör betalningar på kundfakturor.
Här ser du bokföringskursen och enheten på fakturans valuta.
Här visas beloppet för kursdifferensen.
När du väljer Lagra sparas betalposten och eventuell bortskrivningspost.
Här visas hur många betalningspåminnelser som har skickats innan kunden betalade fakturan.
I det här fältet ser du hur mycket kunden har kvar att betala.
I det här fältet ser du koden för fakturans valuta.