Återrapportering inbetalningar, kortläge

Om det finns en adress i återrapporteringsfilen visas den här.

I kolumnen Belopp i den övre tabellen visas beloppet för inbetalningen som finns i återrapporteringsfilen. Beloppet visas i samma valuta som fakturan är betald i.

I kolumnen Belopp i den nedre tabellen skriver du in hur stort belopp bortskrivningen avser.

I kolumnen Belopp kr i den övre tabellen visas beloppet omräknat till inhemsk valuta. Kursen är den som användes vid bokföringen av fakturan.

I kolumnen Belopp kr i den nedre tabellen visas hur stor bortskrivningen är. Om fakturan är skapad med en annan valuta visas beloppet i inhemsk valuta i denna kolumn.

Här ser du inbetalningsdatum. En återrapporteringsfil kan innehålla inbetalningar från flera datum.

Här visas betalsättet för återrapporteringen. Du kan ändra betalsätt för återrapportering för camt.054, BG Max och Total In i inställningarna för återrapportering.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det betalvillkor som gäller för fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I kolumnen Bortskr i den nedre tabellen lägger du in eventuell bortskrivningskod. Om du inte kommer ihåg koderna kan du klicka på listknappen och välja bortskrivningskod i listan. Du kan också ändra och lägga upp nya bortskrivningskoder.

Om kunden gjort en delbetalning av fakturan ska du inte ange någon bortskrivningskod.

Innehåller filen en betalning du inte vill läsa in just nu, t ex för att du måste kontrollera en betalning som inte stämmer med fakturan, kan du markera den här rutan manuellt. Rader som har en markering här kommer inte med på inbetalningsjournalen. I regel har alla fakturor som har ett rött kryss i kolumnen Status en markering i Ej klar.

I följande fall blir det automatiskt en markering i Ej klar:

• Finns ingen faktura som matchar referensen i filen.

• Betalningen saknar referens.

• Fakturan måste direktbetalas på grund av att den är överlämnad till AutoCollect.

• Fakturan är redan betald.

• Fakturan matchar, men är inte skickad.

• Fakturan matchar, men är makulerad.

• Fakturan är obetald (om fakturanumret i filen ingår tillsammans med flera fakturor och det finns inga pengar kvar för fakturan).

• Fakturan överlämnad till AutoCollect (om faktura är överlämnad till AutoCollect och betalad tillsammans med flera fakturor och det inte finns pengar kvar till den fakturan).

Om det finns med någon extra information i betalfilen du läser in visas den här. Informationen gäller den inbetalningsrad som är markerad i tabellen ovan.

Här visas fakturabeloppet.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas fakturadatum.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har gjort en anteckning i fältet Kommentar på fakturan visas den i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilken typ av faktura det är. Dessa olika fakturatyper finns:

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen visas fakturanumret, om programmet har kunnat matcha fakturareferensen i återrapporteringsfilen med någon faktura i ditt system. Om programmet inte har kunnat matcha fakturareferensen i återrapporteringsfilen med någon faktura i ditt system är fältet tomt. Du kan även använda fältet för att koppla betalraden till en annan faktura, genom att klicka på den listknapp som visas när du klickar i fältet.

Här visas fakturareferensen som står i filen du har läst in. Det kan till exempel vara fakturans OCR-nummer eller fakturanummer, beroende på vad din kund har angett och vilken typ av återrapporteringsfil du har läst in.

Här visas förfallodatum.

I kolumnen Konto i den nedre tabellen visas kontot för bortskrivningskoden. Du kan ändra kontot manuellt.

Här visas kundnumret.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen kan du markera flera inbetalningar för att kunna radera flera på en gång. Radera gör du genom att klicka på knappen Radera.

Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.

Om det finns någon extra information/meddelande i återrapporteringsfilen visas det här.

I kolumnen Namn i den övre tabellen visas namnet från kundfakturan, om det är så att programmet har kunnat matcha betalningen med en faktura. Finns det ingen match är raden i den här kolumnen tom.

I fältet Namn i den nedre delen av arbetsbilden visas namnet som finns i återrapporteringsfilen.

Här visas det organisationsnummer/personnummer som står på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om det finns ett organisationsnummer/personnummer i återrapporteringsfilen visas det här.

Här visas kundens ort. Orten hämtas från fakturan, fliken Kunduppgifter.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den postadress som är angivet på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas hur många betalningspåminnelser som har skickats innan kunden betalade fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den räntesats som kommer att användas för att beräkna ränta på fakturan.

Räntesatsen används när ränta skapas för fakturan, efter det att du har registrerat en försenad betalning.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du hur kontrollen mellan fakturorna i systemet och i filen har gått. Du ser på förklaringen om det behövs någon åtgärd. En grön ikon och texten Fakturan är betald innebär att fakturan har hittats och att inbetalt belopp stämmer med fakturans saldo. En gul ikon innebär att fakturan har hittats, men att beloppet är något annat än fakturans saldo. En röd ikon indikerar att det är ett mer allvarligt fel. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar för mer information.

I kolumnen Text i den nedre tabellen visas benämningen för bortskrivningskoden.

Här visas hur mycket som är kvar att betala på den faktura som är markerad, efter att den här betalningen är gjord. Beloppet är i fakturans valuta.

Här ser du beteckningen för den valuta fakturan som är skapad i.

Finns det en koppling mellan betalraden och en faktura i ditt system, visas automatiskt valutaenheten för fakturans valuta.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om fakturan är skapad med en annan valuta visas valutakursen här. Om det har uppstått en kursdifferens konteras den automatiskt på samma sätt som när du lägger in en manuell inbetalning.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.