Visma Administration 200
Betalningar,
Inställningarna hittar du under Arkiv - Inställningar - - Betalningar.
Kontrollera om din bank finns med i listan över banker att välja, i så fall väljer du den, annars väljer du Annan bank. När du väljer Annan bank kan dina svenska betalningar endast skickas i betalformatet LB. Du lägger också in sökvägen till din internetbank
Beroende på vilken bank du väljer så behöver du göra olika inställningar för dina utbetalningar. Läs mer om de olika bankinställningarna i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.
Fältförklaringar
Använder Corporate Access
Om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access markerar du här och anger uppgifterna för Signer Id respektive CCM Avtalsnr som du får från banken. Detsamma gäller om du använder tjänsten Nordea Business Filhantering.
Fältet visas endast när du har valt Nordea som bank.
Bank
Ange vilken bank du använder i ditt företag. Om du inte har någon av de angivna bankerna väljer du Annan bank.
Beroende på vilken bank du väljer visas olika information i inställningarna för utbetalningar. Du kan läsa mer om de olika bankinställningarna i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.
CCM Avtalsnr
Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Access. Du får dessa uppgifter från din bank.
Divisionsnamn
Här anger du den eventuella division ni tillhör.
Detta fält visas om du har valt DNB som bank.
Kund-/Avtalsnr
Detta fält visas endast om du har valt SEB, Swedbank eller DNB som bank.
Detta fält behöver vara ifyllt om du under Arkiv - Inställningar - - Betalningar - Utbetalningar har valt formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Har du SEB som bank anger du ditt kundnummer (SEB Id). Har du Swedbank anger du ditt avtalsnummer (det nummer som börjar med bokstaven "B"). Har du DNB som bank anger du ditt abonnemangsnummer (11 tecken).
Mapp som ska föreslås vid inläsning av återrapporteringsfiler
Här anger du sökvägen till den mapp som du vill ska föreslås när du läser in återrapporteringsfiler från din bank. Du kan även göra samma inställning under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Filer till/från banker och myndigheter. Oavsett var du gör inställningen så ändras den på båda ställena. Sökvägen gäller både för in- och utbetalningar.
Denna sökväg kan du även behöva ange i din internetbank.
Signer Id
Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Access. Du får dessa uppgifter från din bank.
Sökväg till internetbank
Här anger du sökvägen till din internetbanks inloggningssida, t ex http://www.danskebank.se. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil. Sökvägen du anger här används också när du väljer kommandot Gå till internetbank underBetalningar - Utbetalningar.
