Skapa periodisering

1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Registrera en ny leverantörsfaktura.

3. Ange Första periodiseringsdatum.
4. Ange hur många månader periodiseringen avser.

5. Ange periodiseringskontot om det inte redan finns föreslaget. Periodiseringskontot är det konto som används för den upplupna eller förutbetalda kostnaden och ska vara ett balanskonto.
6. Ange eventuell resultatenhet och projekt för periodiseringskontot.
7. Välj Uppdatera tabell.

8. Välj Skapa när periodiseringen är klar.

Observera att det bara går att skapa periodiseringar för fakturor innan de är journalförda. Om fakturan är journalförd kan du bara göra ändringar på periodiseringen. Du måste alltid välja att Uppdatera tabell innan du kan skapa en periodisering eller spara en ändring.

När du sedan skriver ut leverantörsfakturajournalen kommer kostnadskontot att registreras både i debet och kredit och visas som två rader som tar ut varandra. Vill du inte att dessa rader ska komma med på journalen markerar du Uteslut rader som tar ut varandra på kostnadskontot vid periodisering under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Periodisera vilande moms

Du kan periodisera vilande moms på en leverantörsfaktura genom att använda kommandot Periodisera för momsraden.

1. Välj det vanliga momskontot på raden, tex 2641.
2. Välj kommandot Periodisera.

3. Välj kontot för vilande moms, t ex 2648, som periodiseringskonto i periodiseringsdialogen. Konto 2648 ska inte ha någon momsrapportkod.

När journalen skrivs ut kommer momsbeloppet att bokas om från 2641 till 2648 för att sedan bokas tillbaka till 2641 vid periodiseringstillfället.

Vill du automatiskt få en påminnelse om att periodisera momsen kan du ange Föreslå periodisering i kontoplanen för momskontot. Är det bara för ett fåtal fakturor eller leverantörer som du använder vilande moms på, kan du lägga upp en kopia av konto 2641, t ex 2642, som du använder enbart på dessa fakturor. Detta konto märker du då för Föreslå periodisering. Du kan sedan skapa en konteringsmall som du kopplar till leverantören där du bokar mot 2440 och 2642. Periodiseringen kommer då att föreslås automatiskt.

För att du ska kunna arbeta med periodisering av kundfakturor behöver du skapa ett intäktskonto för periodisering. Detta används för att boka periodiseringen mot. Kontot får inte ha någon momsrapportkod för att momsrapporten ska bli rätt.

Om du har skapat ditt företag i version 2015.2 eller senare finns redan ett intäktskonto för periodisering i kontoplanen, konto 3099.

1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
2. Registrera en ny kundfaktura.
3. Markera den artikelrad du vill periodisera och välj kommandot Periodisera.
4. Ange Första periodiseringsdatum i dialogen Periodisering av kundfaktura.
5. Ange hur många månader periodiseringen avser.

6. Ange intäktskontot för periodiseringen. Detta är det konto som periodiseringen kommer att bokas mot.
7. Ange periodiseringskontot om det inte redan finns föreslaget. Periodiseringskontot är det konto som används för den upplupna eller förutbetalda kostnaden och ska vara ett balanskonto.

8. Ange eventuell resultatenhet och projekt för periodiseringskontot.
9. Välj Uppdatera tabell.

10. Välj Skapa när periodiseringen är klar.

Observera att det bara går att skapa periodiseringar för fakturor innan de är journalförda. Om fakturan är journalförd kan du bara göra ändringar på periodiseringen. Du måste alltid välja att Uppdatera tabell innan du kan skapa en periodisering eller spara en ändring.

1. Välj Bokföring - Verifikationer.
2. Registrera en ny verifikation.

3. Ange Första periodiseringsdatum.
4. Ange hur många månader periodiseringen avser.

5. Ange konto för motkontering om det inte redan finns föreslaget. Ange även eventuell resultatenhet och projekt.
6. Välj Uppdatera tabell.

7. Välj Skapa när periodiseringen är klar.