Resor & Utlägg
Skapa avstämningsrapport
Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och är inloggad i vyn Organisation.
Som administratör kan du ta ut en avstämningsrapport i Excel-format. Rapporten ger dig en tydlig överblick, till exempel totalt belopp per användare och en sammanställning per konto. Du kan även välja att ta med rapporter som ännu inte är inskickade.
Observera att avstämningsrapporten baseras på bokföringsdatum, inte på datum för kvitto eller utlägg.
Så tar du ut en avstämningsrapport:
- Välj Översikt.
- Välj intervall vid Från och med och Till (ej inklusive) under Avstämningsrapport.
- Markera Inkludera även ej inskickade rapporter om du vill ta med rapporter och utlägg som ännu inte har skickats in.
- Klicka på Skapa rapport.
När rapporten är klar får du ett mejl.
-
Klicka på de tre prickarna längst till höger vid rapporten och välj Ladda ner.
-
Öppna den genererade Excel-filen och aktivera filter i databladet.
Med hjälp av filtrering i databladet kan du till exempel:
-
se vad som bokförts på ett visst konto
-
få fram hur många utlägg en användare har rapporterat
-
se hur många rapporter som har skickats in under perioden
Utfallet kan variera beroende på organisationens inställningar och eventuella integrationer.
Tänk på detta när du filtrerar:
- Debet- och kreditbelopp skapar flera rader i bladet
- Moms visas på en separat rad
- Om du har flera integrationer så skapar de också flera rader
- Lönearter och konton skapar flera rader
- Har du kostnadsställen på kostnader kan du filtrera på dem för att få unika värden
- Du kan sortera på kontogrupp (normalt belopp, skattefritt belopp, skattepliktigt belopp, betalningstyp)
- Traktamente och milersättning kan delas upp i skattefri och skattepliktig ersättning