Visma eEkonomi
Registrera ingående balans
I den här övningen ska du träna på att registrera ingående balans.
Den ingående balansen visar vad företaget har för tillgångar, skulder och eget kapital vid starten av ett nytt år. Värdena hämtas från föregående års utgående balans.
I ett nystartat företag registreras ingen ingående balans.
Förutsättningar
Övningarna är avsedda att användas i undervisningssyfte i påhittade företag. Vi rekommenderar inte att du övar i ditt riktiga företag.
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget Bygg AB | Övningen går inte göra, uppgifterna finns redan registrerade. |
| Eget skapat elevföretag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera företag. |
Uppgift
- Välj Inställningar - Räkenskapsår och IB.
- Markera räkenskapsåret.
- Välj Ingående balans.
- Registrera ingående balans enligt underlaget nedan.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Räkenskapsår och IB.
Underlag
Att tänka på
- Tillgångar registreras normalt i debet och eget kapital/skulder i kredit. Kreditposter registreras med ett minustecken.
- Om ett konto saknas i listan kan det vara inaktiverat. Se först om kontot finns under Aktivera konto nertill på sidan och aktivera det där. Finns inte kontot upplagt behöver du skapa ett nytt. Det gör du under Inställningar - Kontoplan.
- När du skapar ett nytt bokföringsår så överförs utgående balans automatiskt till ingående balans på det nya året. Det är därför enbart på det första räkenskapsåret du kan lägga till ingående balans manuellt, efterföljande år uppdateras därefter automatiskt.
- Om årets resultat inte är bokfört när du skapar ett nytt bokföringsår så kommer ingående saldon inte balansera. Du behöver dock inte uppdatera den ingående balansen manuellt, det görs automatiskt när du har bokfört årets resultat på föregående år.
- Om du börjar med bokföringsprogrammet under ett pågående räkenskapsår behöver du också få med saldon på företagets resultatkonton (3000-9000). Detta görs med en manuell verifikation.
- Om företaget använder faktureringsmetoden kommer kundfakturor automatiskt att bokföras mot konto 1510 - Kundfordringar och leverantörsfakturor mot konto 2440 - Leverantörsskulder.
Ett tips för att lättare hålla isär betalningar av kund- och leverantörsfakturor som skapats i Visma eEkonomi och det program du tidigare använt, kan vara att registrera det ingående saldot för kundfakturor på konto 1518 - Ej reskontraförda kundfordringar och det ingående saldot för leverantörsfakturor på konto 2448 - Ej reskontraförda leverantörsskulder.
Facit
Ingående balanser ska se ut enligt bilderna. Notera att Kontosaldo ska visa 0,00.
